兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资璞泰来（603659）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资璞泰来（603659）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金参加了璞泰来（603659）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为23.16元/股，锁定期6个月，已于2023年11月22日发布《璞泰来:2022年度非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月22日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2023-11-22） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2023-11-22）
兴全合泰混合 103.6269 23,999,990.04 0.38 23,367,865.95 0.37
兴证全球合衡三年持有混合 69.0846 15,999,993.36 0.32 15,578,577.30 0.32
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年11月24日