为保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》及基金合同等相关法律文件的规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2020年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告。
一、适用基金范围
基金名称 基金代码
广发优势增长股票型证券投资基金 007750
广发价值领先混合型证券投资基金 008099
广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 008100
广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 008101
广发优质生活混合型证券投资基金 008273
广发价值优势混合型证券投资基金 008297
广发高股息优享混合型证券投资基金A类 008704
广发高股息优享混合型证券投资基金C类 008705
广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金A类 009135
广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金C类 009136
上述基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则上述基金不开放交易业务(包括申购、赎回、转换和定投等业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
二、2020年非港股通交易日提示如下:
事项 日期
端午节 6月23日、6月24日
香港特别行政区成立纪念日 7月1日
国庆节、中秋节 9月29日、9月30日
重阳节 10月26日
圣诞节 12月24日、12月25日
注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
3、2020年12月28日(星期一)至12月31日(星期四)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2021年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
三、其他需要提示的事项
1、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金暂未开放赎回和转换转出业务,投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年,在一年持有期内不能提出赎回及转换转出申请。
2、本公司旗下其他部分基金非港股通交易日申购赎回的安排,详见本公司官网发布的相关公告。
3、若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年6月19日