基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
鹏华金享混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07 月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华金享混合
基金主代码 008119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11月 28日
报告期末基金份额总额 661,386,419.68 份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债
券等投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包
括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建
股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、
行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产
品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平
进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴
选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行
业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部
发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行
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业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争
的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形
成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建
立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和
定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水
平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以
下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:
一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选
择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公
司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支
持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,
并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,
选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析
本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估
值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值
方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法
(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业
内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
(3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投
资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的
投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极
投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,
同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过
多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票
组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的
原则,以套期保值为目标,在风险可控的前提下,投资国债期货。本
基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济
形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期
货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳
定增值。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资
产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信
用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法
律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础
上获得稳定收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
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基金托管人 中国国际金融股份有限公司
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注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日)
1.本期已实现收益 18,761,643.32
2.本期利润 32,171,059.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0519
4.期末基金资产净值 831,126,907.43
5.期末基金份额净值 1.2566
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.33% 0.27% 1.96% 0.25% 2.37% 0.02%
过去六个月 4.30% 0.40% 1.81% 0.34% 2.49% 0.06%
过去一年 15.23% 0.41% 8.26% 0.33% 6.97% 0.08%
自基金合同
生效起至今
25.66% 0.43% 13.47% 0.33% 12.19% 0.10%
注:业绩比较基准=中债总指数收益率*75%+沪深 300指数收益率*25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2019年 11月 28日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李韵怡 基金经理 2019-11-28 - 14年
李韵怡女士,国籍中国,经济学硕士,14
年证券从业经验。曾任职于广州证券股份
有限公司投资管理总部,先后担任研究
员、交易员和投资经理等职务,从事新股
及可转债申购、定增项目等工作;2015
年 6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事
投研工作,现担任稳定收益投资部总经理
助理/基金经理。2015 年 07月至 2017年
02月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2015 年 07月至 2017
年 03月担任鹏华弘华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015 年 07月至今
担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2015年 07月至今担任鹏
华弘益灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015年 07月至今担任鹏华弘鑫
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灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015年 07月至 2017 年 01月担任鹏
华弘和灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015年 07月至 2017年 01 月担
任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 07
月担任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2016 年 09月
至2020年05月担任鹏华兴润定期开放灵
活配置混合型基金基金经理,2016 年 09
月至今担任鹏华兴安定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2016 年
09月至 2020年 05月担任鹏华兴合定期
开放灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2016年 09月至 2018年 06月担任
鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2016 年 12月至 2018
年 07月担任鹏华弘樽灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2017 年 01月至今
担任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,2019年 06 月至
今担任鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,2019
年 11月至今担任鹏华金享混合型证券投
资基金基金经理,2020 年 04月至今担任
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金
经理,李韵怡女士具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理未发生变动。
张栓伟 基金经理 2019-11-28 - 10年
张栓伟先生,国籍中国,工学硕士,10
年证券从业经验。历任中山证券固定收益
部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交
易室高级债券交易员,财富证券有限责任
公司资产管理部投资主办;2016 年 6月
加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工
作,现担任稳定收益投资部基金经理。
2016年 08月至 2020年 05月担任鹏华弘
益灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 11月至 2018 年 06月担任鹏
华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2016年 11月至今担任鹏华弘尚
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 11月至 2020 年 05月担任鹏
华弘康灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2017年 05月至 2020年 05 月担
任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基
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金基金经理,2017 年 05 月至 2018 年 10
月担任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2017年 05月至 2021年
01月担任鹏华兴合定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2018 年 02
月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2019年 05月至今担任鹏华弘泽灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,2019
年 11月至今担任鹏华金享混合型证券投
资基金基金经理,2020年 05月至 2020年
12月担任鹏华兴润定期开放灵活配置混
合型基金基金经理,2020 年 06月至今担
任鹏华安和混合型证券投资基金基金经
理,2020年 06月至今担任鹏华安庆混合
型证券投资基金基金经理,张栓伟先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
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管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度权益市场继续大幅分化,在大宗商品冲高回落的背景下,周期股见顶回落,市场重新
回归了白马和成长的路径,创业板领涨,科创 50在季末大幅反弹,市场沿着白酒、医药、科技的
路线逐次轮动。从交易层面看,经济进入衰退期、货币放松是交易的主线。板块上以二线白酒、
医药板块的 CRO、CDMO、医美,新能源汽车、消费电子、半导体涨幅最为明显。债券市场整体波
动不大,中性的货币政策贯彻始终,资金面整体平稳偏宽松,只在 6月份由于季末效应出现了一
定的走高,债券收益率震荡下行,信用环境整体改善,但分化仍然较为严重,高风险地区的信用
溢价仍旧在走高。组合操作方面,权益配置上较为均衡,自下而上的选股策略为主,更看重企业
的长期成长能力,以消费和科技为主。债券配置以利率债和高等级信用债为主体,严控组合信用
风险,中性久期,适度参与利率债的波段机会,同时参与新股、转债的打新来增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 4.33%,同期业绩比较基准增长率为 1.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 153,565,434.79 16.83
其中:股票 153,565,434.79 16.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 730,762,700.00 80.11
其中:债券 730,762,700.00 80.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,443,446.83 1.69
8 其他资产 12,472,116.41 1.37
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9 合计 912,243,698.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 872,000.00 0.10
C 制造业 101,518,977.37 12.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,160,036.60 0.62
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 46,404.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 768,287.56 0.09
J 金融业 21,431,075.30 2.58
K 房地产业 1,188,119.00 0.14
L 租赁和商务服务业 14,644,880.00 1.76
M 科学研究和技术服务业 7,854,554.40 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 153,565,434.79 18.48
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601888 中国中免 48,800 14,644,880.00 1.76
2 300750 宁德时代 21,400 11,444,720.00 1.38
3 601012 隆基股份 105,560 9,377,950.40 1.13
4 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 1.11
5 002311 海大集团 99,900 8,151,840.00 0.98
6 603259 药明康德 50,160 7,854,554.40 0.95
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7 600031 三一重工 268,100 7,793,667.00 0.94
8 000661 长春高新 19,800 7,662,600.00 0.92
9 601318 中国平安 108,800 6,993,664.00 0.84
10 300760 迈瑞医疗 12,900 6,192,645.00 0.75
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 270,270,500.00 32.52
其中:政策性金融债 94,460,500.00 11.37
4 企业债券 321,769,000.00 38.71
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 131,016,000.00 15.76
7 可转债(可交换债) 7,707,200.00 0.93
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 730,762,700.00 87.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 102001929
20 首创集
MTN002
500,000 50,465,000.00 6.07
2 175663 21兴业 01 500,000 50,275,000.00 6.05
3 149274 20申证 10 450,000 45,387,000.00 5.46
4 149342 21侨城 01 400,000 40,176,000.00 4.83
5 210205 21国开 05 300,000 30,375,000.00 3.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投
资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目标,在风险可控的前提下,投资国债期货。本
基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标
进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2020 年 12月 25 日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,
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五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、违规进
行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,
九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业
务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺费,十九、
收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10月 26 日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为,对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 104,059.19
2 应收证券清算款 288,619.39
3 应收股利 -
4 应收利息 11,801,630.30
5 应收申购款 277,807.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,472,116.41
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
鹏华金享混合 2021年第 2季度报告
第 13页 共 14页
1 113043 财通转债 4,267,600.00 0.51
2 110062 烽火转债 3,192,600.00 0.38
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 630,441,793.38
报告期期间基金总申购份额 113,088,982.57
减:报告期期间基金总赎回份额 82,144,356.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 661,386,419.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同》;
鹏华金享混合 2021年第 2季度报告
第 14页 共 14页
(二)《鹏华金享混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华金享混合型证券投资基金 2021 年第 2季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日