1公告基本信息
基金名称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银添瑞6个月债券
基金主代码 008146
基金合同生效日 2019年12月26日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基
金合同的约定
收益分配基准日 2020年12月11日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单
位:元)
-基准日基金可供分配利润
(单位:元)
-本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 中银添瑞6个月债券A 中银添瑞6个月债券C
下属分级基金的交易代码 008146 008147
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:元)
1.0131 1.0109
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:元)
11,677,588.84 444,626.58
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的下
属分级基金应分配金额
— —
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份
额)
0.131 0.109
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。中银添瑞6个月债券A截至2020年12月11日每份基金份额可供分配利润为0.0131元,中银添瑞6个月债券C截至2020年12月11日每份基金份额可供分配利润为0.0109元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月23日
除息日 2020年12月23日
现金红利发放日 2020年12月25日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规
定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
3其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式为现金方式。
3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2020年12月21日