东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2022年11月18日
公告送出日期：2022年11月19日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
东兴鑫远三年定开
基金主代码
008165
基金管理人
东兴基金管理有限公司
基金管理人代码
51940000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金份额净值
1.0231
基金份额累计净值
1.0541
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额 （单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
(场内)
(场外)
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