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长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2022年2月18日起增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务,具体情况公告如下:
一、增加参与转换业务的基金
自2022年2月18日起,本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台将开通长信消费精选量化股票基金C类份额(C类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金C类份额(C类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金C类份额(C类代码:013154)、长信多利混合基金C类份额(C类代码:013488)、长信利富债券基金C类份额(C类代码:013558)、长信银利精选混合基金C类份额(C类代码:014572)、长信金利趋势混合基金C类份额(C类代码:015039)与长信长金通货币基金A、B级份额(A类代码:005134;B类代码:005135)、长信沪深300指数基金、长信国防军工量化混合基金、长信利信混合基金C类份额(C类代码:007293)、长信利信混合基金E类份额(E类代码:007294)、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类份额(C类代码:004220)、长信乐信混合基金(直销渠道)、长信量化先锋混合基金C类份额(C类代码:004221)、长信利丰债券基金A类份额(A类代码:005991)、长信利丰债券基金E类份额(E类代码:004651)、长信消费精选量化股票基金A类份额(A类代码:004805)(直销渠道)、长信量化多策略股票基金C类份额(C类代码:004858)、长信稳健纯债债券基金、长信双利优选混合基金E类份额(E类代码:006396)、长信内需成长混合基金E类份额(E类代码:006397)、长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)(直销渠道)、长信易进混合基金、长信利保债券基金C类份额(C类代码:008176)、长信利泰混合基金E类份额(E类代码:008071)、长信利广混合基金(直销渠道)、长信中证转债及可交换债50指数基金、长信量化价值驱动混合基金、长信中债1-3年政金债指数基金、长信稳健精选混合基金、长信添利安心收益混合基金、长信消费升级混合基金、长信优质企业混合基金、长信内需均衡混合基金、长信稳健均衡6个月持有期混合基金、长信30天滚动持有短债债券基金、长信稳丰债券基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金C类份额(C类代码:013151)、长信中证500指数基金C类份额(C类代码:013881)之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。
投资人可将长信消费精选量化股票基金C类份额(C类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金C类份额(C类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金C类份额(C类代码:013154)、长信多利混合基金C类份额(C类代码:013488)、长信利富债券基金C类份额(C类代码:013558)、长信银利精选混合基金C类份额(C类代码:014572)、长信金利趋势混合基金C类份额(C类代码:015039)转换至长信企业优选一年持有混合基金、长信先进装备三个月持有混合基金,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。
本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。
若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
二、基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2、货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
3、非货币基金转至货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)
三、日常转换最低份额
投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务,单笔转换起点份额为1.00份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
四、重要提示
1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);
(2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。
3、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2022年2月16日