建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告

建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告
建信基金管理有限责任公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了大金重工股份有限公司（002487）非公开发行A股的认购。
　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配大金重工股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称
建信新能源行业
股票型证券投资
基金
建信沃信一年持
有期混合型证券
投资基金
建信改革红利股
票型证券投资基
金
建信恒久价值混
合型证券投资基
金
建信高股息主题
股票型证券投资
基金
获配数量（股）
2,677,375
535,475
267,738
267,738
267,738
总成本（元）
99,999,956.25
19,999,991.25
10,000,014.30
10,000,014.30
10,000,014.30
总 成 本 占
基 金 资 产
净值比例
2.10%
0.89%
0.93%
0.92%
0.89%
账面价值（元）
99,999,956.25
19,999,991.25
10,000,014.30
10,000,014.30
10,000,014.30
账面价值占
基金资产净
值比例
2.10%
0.89%
0.93%
0.92%
0.89%
锁定期
6个月
6个月
6个月
6个月
6个月
　　注：基金资产净值、账面价值为2022年12月30日数据。
　　特此公告。
　　建信基金管理有限责任公司
　　2023年1月4日