光大保德信研究精选混合型证券投资基金2020年第3季度报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信研究精选混合
基金主代码 008313
交易代码 008313
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 23日
报告期末基金份额总额 486,818,545.97份
投资目标
本基金依托基金管理人的研究团队，通过对上市公司全
面、深入的研究，精选具有投资价值的上市公司股票构建
投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，
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最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：
（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证
券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气
度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进
步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。
（2）A股选择策略
本基金的 A股投资策略依托基金管理人的研究团队，通过
自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，充分发挥行
业研究员的研究能力，深入挖掘上市公司的投资价值，精
选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括
以下几个方面：
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、
估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定
量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市
公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股
选择提供依据。
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2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据
决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、
技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、
公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予
股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区
间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值
和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且
成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估
但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基
金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；
对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投
资。
（3）港股通标的股票投资策略
基于基金管理人的研究团队，本基金同时关注互联互通机
制下港股市场投资机会，本基金将重点关注：
1）基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中，精选港股
通中有代表性的行业龙头公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；
3）与 A股同类公司相比具有估值优势的公司。
3、债券投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
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进行独立、客观的价值评估。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
6、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提
下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权等
金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易
成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎
进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提
下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基
金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，
选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，
建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人
员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期
权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
7、其他品种投资策略
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法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基
金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据
法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行
投资风险管理。
业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率＋20%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 170,055,944.13
2.本期利润 79,099,097.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.1293
4.期末基金资产净值 606,651,628.02
5.期末基金份额净值 1.2462
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.33% 1.72% 8.04% 1.29% 0.29% 0.43%
过去六个月 24.74% 1.37% 19.06% 1.05% 5.68% 0.32%
自基金合同
生效起至今
24.62% 1.33% 20.06% 1.09% 4.56% 0.24%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年 3月 23日至 2020年 9月 30日)

注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2020年3月23日至2020年9月22日。建仓期结束时
本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏晓雪
研究部
总监、
基金经
理
2020-03-23 - 13年
魏晓雪女士毕业于浙江大
学金融学专业，2015年获得
复旦大学金融学的硕士学
位。2006年至 2009年在鹏
远（北京）管理咨询有限公
司上海分公司（原凯基管理
咨询）担任研究员；2009
年 10 月加入光大保德信基
金管理有限公司，担任高级
研究员，现任研究部总监，
2012 年 11 月至 2014 年 2
月担任光大保德信行业轮
动混合型证券投资基金的
基金经理，2013年 2月至今
担任光大保德信新增长混
合型证券投资基金的基金
经理，2015 年 5 月至 2017
年1月担任光大保德信国企
改革主题股票型证券投资
基金的基金经理，2020年 3
月至今担任光大保德信研
究精选混合型证券投资基
金的基金经理，2020 年 4
月至今担任光大保德信消
费主题股票型证券投资基
金的基金经理，2020 年 5
月至今担任光大保德信中
国制造 2025 灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。
注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交
易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年三季度，多方面观测国内经济持续复苏，工业增加值在 8 月回升至疫情后的新
高。从零售端数据看，汽车 7 到 8 月销售回升较为明显。从工业增加值口径看，汽车 5-8
月连续 4 个月增速处于 12%以上。9 月汽车销量依然维持 12.8%的增长，已连续五个月增速
保持 10%以上。观察历史规律，汽车零售在周期上基本吻合名义 GDP 和 M1 周期，这意味着
作为耐用消费品，收入效应和收入预期依然是它的短周期驱动力量。目前经济处于回升趋势
中，对汽车需求形成带动，而汽车行业好转又进一步对上下游形成广泛带动。同时，我们观
察到，受上半年需求后置，地产销售复苏强劲。地产销售面积前 4个月累计增速为-19%，5-6
月初步改善，累计增速收窄为-8.4%。7-8月单月增速分别为 9.5%、13.7%。基建在疫情影响
下 2020年累计增速目前只有 2%，但这是在前 3个月-16%的基础上完成的，隐含的 4-8月基
建月均增长速度为 7.8%。在基建影响下，挖掘、混凝土机械、载货汽车、大型拖拉机，以
及建材、黑色系、化工等领域均有景气回升。中国 7-8月出口连续高位，9月出口同比继续
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维持在 10%左右的高位。出口关键行业里面，专用设备、纺织服装 8月新出口订单环比都出
现较大改善。从季度增速看，中国前三季度出口增速分别为-13.3%、0.1%、8.8%，上升斜率
陡峭。同时我们观察到韩国、越南等制造业国家的出口增速在 9月有明显提速的趋势，我们
认为这表明全球经济都在复苏及修复的过程中。
展望四季度，我们依然乐观看待疫情的发展，认为疫情对于经济的影响将会越来越趋于
平淡。国内货币政策扩张之后，财政政策将会随后跟上，带动盈利能力和经济增长，未来几
个季度经济逐步修复、企业盈利增速逐级改善仍然是主要趋势。随着时间的推移，伴随经济
修复的继续，政策脉冲也会逐步减弱，经济将会逐步恢复到自身的运作周期中。全球其他主
要经济体也大概率会遵循这个节奏，在经济方面逐步回归正轨。未来经济的主要风险包含，
疫情的持续反复或非发达经济体，如巴西、印度等疫情失控，中美贸易摩擦升级，逆全球化
趋势升温等，同时，依然需要谨慎欧洲或一些欠发达地区等财政力量较弱的国家，在疫情防
控后出现财政危机及主权债务风险。综合来说，从中长期角度我们依然认为权益资产配置的
意义非常重要。
2020 年三季度股票市场呈现了相对普涨的态势。期间以创业板指为代表的成长风格上
涨了 5.6%，以上证 50 为代表的大市值权重指数上涨了 9.87%。沪深 300、上证综指及中小
板指分别实现了 10.17%、7.82%及 8.19%的收益率。
从行业分布来看，三季度表现最好的行业为国防军工、旅游及电力设备，其中军工行业
实现了超过 30%的涨幅。表现较弱的为以通信、计算机、传媒代表的 TMT板块，其中通信行
业实现了超过 8个点以上的跌幅。
本基金三季度的操作中，仓位始终维持高位。现持仓结构以消费为底仓，成长为主线，
成长配置偏向于三大方向：以电动车为代表的未来汽车智能化趋势；5G 的发展及应用，尤
其在工业端的应用和改造；以及已上升至国家战略的自主可控及中国制造升级发展方向。本
基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为 8.33%，业绩比较基准收益率为 8.04%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 575,057,172.47 93.56
其中：股票 575,057,172.47 93.56
2 固定收益投资 31,012,200.00 5.05
其中：债券 31,012,200.00 5.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,098,110.68 0.67
7 其他各项资产 4,491,844.28 0.73
8 合计 614,659,327.43 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币48,194,277.12元，占
期末净值比例7.94%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 400,549,761.85 66.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
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E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,632,233.68 8.18
J 金融业 26,019,000.00 4.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 223,114.87 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 13,296,400.00 2.19
R 文化、体育和娱乐业 37,101,091.80 6.12
S 综合 - -
合计 526,862,895.35 86.85
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
医疗保健 17,135,040.00 2.82
信息技术 12,962,877.44 2.14
材料 11,172,046.08 1.84
可选消费 3,690,624.00 0.61
金融 3,233,689.60 0.53
合计 48,194,277.12 7.94

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 603596 伯特利 930,000.00 30,727,200.00 5.07
2 000858 五粮液 138,000.00 30,498,000.00 5.03
3 002050 三花智控
1,370,000.
00
30,414,000.00 5.01
4 603179 新泉股份 970,000.00 30,331,900.00 5.00
5 603337 杰克股份
1,140,000.
00
28,819,200.00 4.75
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6 300285 国瓷材料 770,000.00 28,605,500.00 4.72
7 688169 石头科技 41,067.00 24,615,559.80 4.06
8 300253 卫宁健康
1,250,000.
00
24,300,000.00 4.01
9 300496 中科创达 280,000.00 24,124,800.00 3.98
10 300144 宋城演艺
1,300,000.
00
23,712,000.00 3.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,012,200.00 5.11
其中：政策性金融债 31,012,200.00 5.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,012,200.00 5.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 180208 18国开 08 200,000 20,134,000.00 3.32
2 018013 国开 2004 109,000 10,878,200.00 1.79

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
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根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.15.11.1 报告期内被基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.25.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 714,809.87
2 应收证券清算款 3,237,353.04
3 应收股利 -
4 应收利息 477,275.03
5 应收申购款 62,406.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,491,844.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 985,934,127.62
报告期基金总申购份额 67,986,532.79
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减：报告期基金总赎回份额 567,102,114.44
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 486,818,545.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 20,007,550.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 20,007,550.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，经公司十届六次董事会会议审议通过，自 2020年 7月 24日起，公司董事
长林昌先生不再代任公司总经理，刘翔先生正式担任公司总经理。经公司十届七次董事会会
议审议通过，自 2020年 8月 1日起，李常青先生正式离任公司副总经理、光大保德信资产
管理有限公司执行董事，公司总经理刘翔先生兼任光大保德信资产管理有限公司执行董事。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信研究精选混合型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金合同
光大保德信研究精选混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
17
3、光大保德信研究精选混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信研究精选混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信研究精选混合型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信研究精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。








光大保德信基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日