鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2019年11月23日在中国证监会指定媒介及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有人大会的公告》”),于2019年12月27日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金实施转型的提示性公告》。基金管理人对原鹏华环球发现证券投资基金的人民币份额(代码:206006)和美元份额(代码:006285)进行基金份额折算和变更登记,基金份额折算基准日为2020年1月7日。鹏华环球发现证券投资基金转型后增设C类人民币份额(鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII),代码:008320)和C类美元份额(鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII),代码:008321)。基金份额折算和变更登记由基金管理人办理,现将份额折算和变更登记结果公告如下:
一、基金份额折算和变更登记结果
本次鹏华环球发现证券投资基金的份额折算结果:
根据基金管理人2019年12月27日发布的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金实施转型的提示性公告》,2020年1月7日的鹏华环球发现证券投资基金人民币份额的基金份额净值1.011元,据此计算的鹏华环球发现证券投资基金人民币份额的折算比例为1.01060685,折算后,鹏华环球发现证券投资基金人民币的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1 份鹏华环球发现证券投资基金人民币份额相应增加0. 01060685份。折算前,鹏华环球发现证券投资基金人民币份额的基金份额总额为34,820,628.07份,折算后,鹏华环球发现证券投资基金人民币份额的基金份额总额为35,189,965.25份。
2020年1月7日的鹏华环球发现证券投资基金美元份额的基金份额净值0.145美元,据此计算的鹏华环球发现证券投资基金美元份额的折算比例为1.01060685,折算后,鹏华环球发现证券投资基金美元份额的基金份额净值调整为0.143 美元,基金份额持有人原来持有的每1 份鹏华环球发现证券投资基金美元份额相应增加0. 01060685份。折算前,鹏华环球发现证券投资基金美元份额的基金份额总额为172,731.77份,折算后,鹏华环球发现证券投资基金美元份额的基金份额总额为174,563.91份。
鹏华基金管理有限公司于本次折算完成后,对投资者持有的原鹏华环球发现证券投资基金人民币份额变更登记为鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币份额(鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII),代码:206006),对投资者持有的原鹏华环球发现证券投资基金美元份额变更登记为鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类美元份额(鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII),代码:006285)。完成变更登记后的鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(代码:206006)基金份额总额为35,189,965.25份,鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(代码:006285)基金份额总额为174,563.91份。本基金的基金份额登记机构仍为鹏华基金管理有限公司。
自公告之日起,原鹏华环球发现证券投资基金的基金份额持有人可通过鹏华基金客户服务热线(400-6788-999或400-6788-533)查询经登记机构确认的变更后的鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金份额。
二、关于《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》的生效
根据《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》、《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》,并据此编制《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》。《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》自2020年1月8日生效。
三、鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)的申购赎回
基金管理人自《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中约定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、最新的鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》等法律文件以及《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于鹏华环球发现证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关规定,了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年1月10日