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西藏东财中证通信技术主题指数型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人：西藏东财基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................. 10
四、 基金财产保管.................................................. 11
五、 指令的发送、确认和执行........................................ 14
六、 交易及清算交收安排............................................ 18
七、 基金资产净值计算和会计核算.................................... 23
八、 基金收益分配.................................................. 27
九、 信息披露...................................................... 27
十、 基金费用...................................................... 29
十一、 基金份额持有人名册的保管.................................... 30
十二、 基金有关文件和档案的保存.................................... 30
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................ 31
十四、 禁止行为.................................................... 33
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 34
十六、 违约责任.................................................... 36
十七、 适用法律及争议解决方式...................................... 37
十八、 基金托管协议的效力和文本.................................... 37
十九、 其他事项.................................................... 38
西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 托管协议
基金管理人：西藏东财基金管理有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼8号
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼3楼
法定代表人：徐伟琴
成立时间：2018年10月26日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2018〕1553号
注册资本：人民币2.00亿元
组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
存续期间：持续经营
电话： 021-2352 6999
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字〔2003〕105号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币293.52亿元
经营期限：持续经营
西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 托管协议
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》 （以下简称 《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》 （以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金托管业务管
理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号＜托管协议的内容与格
式〉》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《西藏东财
中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）
及其他有关法律、法规制定。
（二）目的
本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及
职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同
含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
（五）本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，最迟将自
2020年9月1日起执行。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
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本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企
业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可
转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券）、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定
期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根
据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对
基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在
疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产比例不得低于基金资
产净值的90%；投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限制。法律法规和基金
合同另有规定时，从其规定。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%；投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资
产的80%；
2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期；
10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
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的投资；
11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
13）本基金参与股指期货交易时，将依据下列标准建构组合：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；
14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下限制：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定的，本基金不得新增出借业务；
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16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管
人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当
符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述（2）中的2）、7）、10）、11）、15）情形之外，因证券或期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流
动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（4）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
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联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联
交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起
的损失，基金托管人不承担赔偿责任。
6、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银
行存款业务进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控
制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行设置相关投资限制。对于基
金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，基金管理人
应当向相关责任人追偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定
和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不
承担赔偿责任。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
如下所指“流通受限证券”与本协议以及《基金合同》所指“流动性受限资
产”定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分 释
义”部分。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金
投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
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关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其
董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金
投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及
有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提
供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导
致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金
出现损失的，基金托管人不承担任何责任。
（3）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证
监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的
登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存管的
责任由基金管理人承担。
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限
制要求，导致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的，若基金托管人此
前已切实履行监督职责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。如果
基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带
责任。
（4）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前
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两个工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资
料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。
上述书面资料包括但不限于：
1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
（5）该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制。
基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提
供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要
求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面
说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险
评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行
该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监
会。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监
会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。如
果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连
带责任。
（6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金
托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
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基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定
时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金
托管人按照法律法规、《基金合同》和本协议的要求需向中国证监会报送基金监
督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已
经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》
约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券
账户、期货账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值
和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面
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形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违
规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限
期纠正。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
2、基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。
基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3、基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、期货账户和证券
账户及投资所需其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承
担责任。
6、因基金资产管理、运用或者其他情形而取得的资产和收益归入基金资产。
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（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的“西藏东财基金管理有限公司基金认购专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招
募说明书决定停止基金发售，发起资金提供方使用发起资金认购的金额及其承诺
的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的
属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中。基金
托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况。由基金管理人聘请
具有证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告需
对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的
2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜，基金托管人应当予以必要的协助和配合。
（三）基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理
人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管人行的
相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的
预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进
行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因
本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何
银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条�