1 公告基本信息
基金名称 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实安元39个月定期纯债债券
基金主代码 008338
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2019年12月9日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规
以及《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实安元39个月定
期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2324号
基金募集期间 2019年11月25日至2019年12月6日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月9日
募集有效认购总户数(单位:户) 217
份额类别
嘉实安元39个月定期纯债
债券A
嘉实安元39个月定期纯债
债券C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 20,199,985,197.00 21,001.00 20,200,006,198.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,215,000.18 9.00 1,215,009.18
募集份额(单位:份)
有效认购份额 20,199,985,197.00 21,001.00 20,200,006,198.00
利息结转的份额 1,215,000.18 9.00 1,215,009.18
合计 20,201,200,197.18 21,010.00 20,201,221,207.18
其中: 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额 (单位:
份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额 (单位:
份)
182.00 1.00 183.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0048% 0.0000%
其中: 募集期间基金管理
人的高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人认
购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间
- - -
其中: 本基金基金经理认
购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2019年12月9日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(嘉实安元39个月定期纯债债券A基金代码:008338;嘉实安元39个月定期纯债债券C基金代码:008339)的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日),至基金合同生效日后的第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日),至该开放期结束之日次日起第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年12月10日