根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中信建投价值甄选混合型证券投资基金参与了立达信物联科技股份有限公司(以下简称“立达信”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在沪市主板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,中信建投价值甄选混合型证券投资基金托管人国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为16.97元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。
根据法律法规、基金合同及立达信于2021年7月12日发布的《立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将中信建投价值甄选混合型证券投资基金获配信息公告如下:
基金 名称 获配 数量 (股) 获配 金额 (元,不 含佣 金) 相应 新股 配售
经纪 佣金 (元)
中信建投价值甄选混合 型证 券投 资基 金 645 10,945.65 0.00
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.00%。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021 年7月14日