根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及相关基
金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金
管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下中信建投价值甄选混合型证券
投资基金参与了四川天微电子股份有限公司(以下简称“天微电子” )首
次公开发行人民币普通股(AH 股)并在科创板上市(以下简称“本次发
行” )的网下申购,中信建投价值甄选混合型证券投资基金托管人国金证
券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。 本次发行价格为
28.09 元 / 股,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投
资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价
及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。
根据法律法规、基金合同及天微电子于 2021 年 7 月 22 日发布的《四
川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配
售结果及网上中签结果公告》,现将中信建投价值甄选混合型证券投资基
金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣
金)
相应新股配售经纪
佣金(元)
中信建投价值甄选混合型证券投资基金 1,490.00 41,854.10 209.27
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电
话 4009-108-108 咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021,年7月24日