关于方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告更正公告

本公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》上披露了《方正富邦恒利纯债
债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》。报告中相关数据更正如下：
更正前的数据为：
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦恒利 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.61% 0.02% 0.76% 0.05% -0.15% -0.24%
过去六个
月
1.35% 0.02% 1.17% 0.04% 0.18% -0.47%
过去一年 2.61% 0.02% 1.95% 0.04% 0.66% -0.67%
自基金合
同生效起
至今
2.84% 0.02% 0.57% 0.05% 2.27% -0.63%
方正富邦恒利 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.56% 0.02% 0.76% 0.05% -0.20% -0.24%
过去六个
月
1.25% 0.01% 1.17% 0.04% 0.08% -0.48%
过去一年 2.45% 0.02% 1.95% 0.04% 0.50% -0.67%
自基金合
同生效起
至今
2.61% 0.02% 0.57% 0.05% 2.04% -0.63%
更正后的数据为：
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦恒利 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.61% 0.02% 0.76% 0.05% -0.15% -0.03%
过去六个
月
1.35% 0.02% 1.17% 0.04% 0.18% -0.02%
过去一年 2.61% 0.02% 1.95% 0.04% 0.66% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
2.84% 0.02% 0.57% 0.05% 2.27% -0.03%
方正富邦恒利 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.56% 0.02% 0.76% 0.05% -0.20% -0.03%
过去六个
月
1.25% 0.01% 1.17% 0.04% 0.08% -0.03%
过去一年 2.45% 0.02% 1.95% 0.04% 0.50% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
2.61% 0.02% 0.57% 0.05% 2.04% -0.03%
除以上更正事项外，其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，我们
深表歉意。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日