0.8306% 估值日期：2023年12月31日
公告送出日期：2024年01月01日
金额单位：人民币元
基金名称 博道嘉瑞混合型证券投资基金
基金简称 博道嘉瑞混合
基金主代码 008467
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金管理人代码 51560000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
下属各类别基金的交易代码 008467 008468
下属各类别基金的份额净值 1.3245 1.2981下属各类别基金的份额累计净值 1.3245 1.2981基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明
(场内) (场外) - -