0.0555%
1.公告基本信息
基金名称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
基金简称 广发央企80债券指数
基金主代码 008482
基金合同生效日 2020年4月29日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发
上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金合
同》、《广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2022年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称 广发央企80债券指数A 广发央企80债券指数C
下属分级基金的交易代码 008482 008483
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元） 1.0474 1.0579
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元） 75,401,997.24 1,813,764.61
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 （单
位：元）
7,540,199.73 181,376.47
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.032 0.042
注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年1月13日
除息日 2023年1月13日（场外）
现金红利发放日 2023年1月16日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年1月13日
的基金份额净值为计算基准确定。 2023年1月17日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年1月13日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2023年1月11日