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我司管理的蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金已于 2022 年 6 月 10 日 20:19上传净值日报,经事后检查发现有误,特此更正如下:
估值日期 2022 年 6 月 10 日 2022 年 6 月 10 日
下属各类别基金的基金简称
蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C
下属各类别基金的交易代码
008566 008567
下属各类别基金的份额净值(单位:人民比)
1.0285 1.0246
下属各类别基金的份额净累计值(单位:人民比)
1.0685 1.0677
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
蜂巢基金管理有限公司
2022 年 6 月 11 日