蜂巢添盈纯债基金净值日报2022-11-09更正公告

关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2022 年 11月 9 日净值日报更正公告
我司管理的蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金已于 2022 年 11 月 09 日 19:30上传净值日报。后经检查发现，由于该产品存在大额赎回情况，若不调整净值精度，将导致 A 类净值暴增。为维护基金稳定运作，特此提高净值精度如下：
估值日期 2022 年 11 月 09 日 2022 年 11 月 09 日
下属各类别基金的基金简称
蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C
下属各类别基金的交易代码
008566 008567
下属各类别基金的份额净值（单位：人民比）
1.02862790 1.02452002
下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民比）
1.08562790 1.08462002
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
蜂巢基金管理有限公司
2022 年 11 月 10 日