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1. 公告基本信息
基金名称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞智纯债
基金主代码 008569
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年8月18日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞智纯债债券
型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C
下属分级基金的交易代码 008569 008570
注：（1）中航瑞智纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可〔2021〕2697号
机构部函〔2022〕1163号
基金募集期间 自2022年8月 5日至 2022年 8月15日止
验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年8月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 312
份额级别 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,042,352.59 252,746.48 200,295,099.07
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5.68 19.92 25.60
募集份额（单位：份）
有效认购份额 200,042,352.59 252,746.48 200,295,099.07
利息结转的份额 5.68 19.92 25.60
合计 200,042,358.27 252,766.40 200,295,124.67
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位：份） —— —— ——
占基金总份额比例 —— —— ——
其他需要说明的事项 ——
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 219.93 980.15 1,200.08
占基金总份额比例 0.0001% 0.39% 0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年8月18日
注：（1）中航瑞智纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2022年8月19日