-0.0934% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成景瑞稳健配置混合
基金主代码 008629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 26日
报告期末基金份额总额 147,794,352.39份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判
断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，
通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。
在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨
个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客
观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组
合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×
80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
下属分级基金的交易代码 008629 008630
报告期末下属分级基金的份额总额 79,560,531.29份 68,233,821.10份
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
1.本期已实现收益 357,939.09 181,001.13
2.本期利润 -621,692.34 -824,501.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0111
4.期末基金资产净值 88,869,988.29 75,114,344.39
5.期末基金份额净值 1.1170 1.1008
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景瑞稳健配置混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.93% 0.17% -2.63% 0.18% 1.70% -0.01%
过去六个月 1.20% 0.18% -1.12% 0.24% 2.32% -0.06%
过去一年 0.77% 0.20% -3.23% 0.24% 4.00% -0.04%
自基金合同
生效起至今
11.70% 0.20% 1.02% 0.24% 10.68% -0.04%
大成景瑞稳健配置混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.08% 0.17% -2.63% 0.18% 1.55% -0.01%
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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过去六个月 0.89% 0.18% -1.12% 0.24% 2.01% -0.06%
过去一年 0.15% 0.20% -3.23% 0.24% 3.38% -0.04%
自基金合同
生效起至今
10.08% 0.20% 1.02% 0.24% 9.06% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙丹
本基金基
金经理，
固定收益
总部副总
监
2020年 4月 26
日
- 14年
美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008
年至 2012年任景顺长城产品开发部产品
经理。2012年至 2014年任华夏基金机构
债券投资部研究员。2014年 5月加入大
成基金管理有限公司，曾担任固定收益总
部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉
灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣
保本混合型证券投资基金、大成景兴信用
债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配
置混合型证券投资基金、大成景源灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理、固
定收益总部总监助理，现任固定收益总部
副总监。2018年 3月 12日起任大成策略
回报混合型证券投资基金、大成创新成长
混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成
长混合型证券投资基金、大成精选增值混
合型证券投资基金、大成景阳领先混合型
证券投资基金、大成竞争优势混合型证券
投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、
大成优选混合型证券投资基金（LOF）基
金经理助理。2020年 7月 1日起任大成
价值增长证券投资基金、大成多策略灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）、大成一
带一路灵活配置混合型证券投资基金、大
成内需增长混合型证券投资基金、大成睿
景灵活配置混合型证券投资基金、大成盛
世精选灵活配置混合型证券投资基金、大
成国企改革灵活配置混合型证券投资基
金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成灵活配置混合型证券投资基金、大成
产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大
成健康产业混合型证券投资基金、大成正
向回报灵活配置混合型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活配置混合型证券投
资基金、大成新锐产业混合型证券投资基
金、大成消费主题混合型证券投资基金基
金经理助理。2020年 11月 6日起任大成
科技消费股票型证券投资基金、大成科创
主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券
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投资基金、大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)、大成睿享混合型证券投资基金、
大成行业先锋混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年 2月 1日起任大成企
业能力驱动混合型证券投资基金、大成优
选升级一年持有期混合型证券投资基金、
大成成长进取混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年 2月 22日起任大成恒
享春晓一年定期开放混合型证券投资基
金基金经理助理。2021年 4月 19日起任
大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年 4月 19日至 2021年 8
月 4日任大成恒享混合型证券投资基金
基金经理助理。2021年 7月 29日起任大
成产业趋势混合型证券投资基金、大成投
资严选六个月持有期混合型证券投资基
金基金经理助理。2022年 4月 15日起任
大成汇享一年持有期混合型证券投资基
金基金经理助理。2022年 4月 21日起任
大成聚优成长混合型证券投资基金、大成
新能源混合型发起式证券投资基金、大成
致远优势一年持有期混合型证券投资基
金、大成景气精选六个月持有期混合型证
券投资基金、大成核心趋势混合型证券投
资基金、大成创新趋势混合型证券投资基
金基金经理助理。2017年 5月 8日起任
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、
大成景兴信用债债券型证券投资基金基
金经理。2017年 5月 8日至 2019年 10
月 31日任大成景荣债券型证券投资基金
（原大成景荣保本混合型证券投资基金
转型）基金经理。2017年 5月 31日至 2020
年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债
券型证券投资基金基金经理。2017年 6
月 2日至 2018年 11月 19日任大成景禄
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年 6月 2日至 2018年 12月 8日任
大成景源灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年 6月 2日至 2019年 6
月 15日任大成景秀灵活配置混合型证券
投资基金经理。2017年 6月 6日至 2019
年 9月 29日任大成惠明定期开放纯债债
券型证券投资基金基金经理。2018年 3
月 14日至 2018年 11月 30日任大成景辉
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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2018年 3月 14日至 2018年 11月 30日
任大成景沛灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2018年 3月 14日至 2018
年 7月 20日任大成景裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2018年 3月 14
日起任大成财富管理 2020生命周期证券
投资基金基金经理。2019年 7月 31日至
2020年 5月 23日任大成景丰债券型证券
投资基金（LOF）基金经理。2020年 2月
27日至 2021年 4月 13日任大成景泰纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020
年 3月 5日至 2021年 4月 14日任大成恒
享混合型证券投资基金基金经理。2020
年 3月 31日至 2021年 4月 14日任大成
民稳增长混合型证券投资基金基金经理。
2020年 4月 26日起任大成景瑞稳健配置
混合型证券投资基金基金经理。2020年 8
月 21日至 2021年 5月 18日任大成景和
债券型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 3日至 2021年 11月 26日任大成汇享
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。2020年 9月 23日起任大成尊享 18
个月定期开放混合型证券投资基金基金
经理。2020年 11月 16日起任大成卓享
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。2020年 11月 18日起任大成丰享回
报混合型证券投资基金基金经理。2021
年 4月 22日起任大成安享得利六个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。2022
年 3月 11日起任大成民享安盈一年持有
期混合型证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
王磊
本基金基
金经理
2020年 4月 26
日
- 18年
中国人民银行研究生部经济学硕士。2003
年 5月至 2012年 10月曾任证券时报社公
司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务
董事、国信证券经济研究所分析师及资产
管理总部专户投资经理、中银基金管理有
限公司专户理财部投资经理及总监（主持
工作）。2012年 11月加入大成基金管理
有限公司，曾担任社保基金及机构投资部
投资经理、固定收益总部基金经理、股票
投资部基金经理，现任股票投资部总监助
理。2013年 6月 7日至 2015年 7月 15
日任大成强化收益债券型证券投基金基
金经理。2015年 7月 16日到 2016年 3
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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月 25日任大成强化收益定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2013年 7月 17
日到 2016年 3月 25日任大成景恒保本混
合型证券投资基金基金经理。2013年 11
月 9日到 2016年 3月 25日任大成可转债
增强债券型证券投资基金基金经理。2014
年 6月 26到 2016年 3月 25日任大成景
益平稳收益混合型证券投资基金基金经
理。2014年 9月 3日至 2016年 3月 23
日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
基金经理。2014年 12月 9日至 2016年 3
月 25日任大成景利混合型证券投资基金
基金经理。2015年 12月 14日起任大成
行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
2016年 11月 11日起担任大成景尚灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017
年6月9日起任大成积极成长混合型证券
投资基金基金经理。2017年 6月 9日起
任大成灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2017年 9月 21日至 2019年 1
月 9日任大成国企改革灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017年 12月 1
日至 2020年 10月 30日任大成财富管理
2020生命周期证券投资基金基金经理。
2020年 3月 5日至 2021年 12月 1日任
大成恒享混合型证券投资基金基金经理。
2020年 3月 31日至 2022年 6月 22日任
大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理。2020年 4月 26日起任大成景瑞稳
健配置混合型证券投资基金基金经理。
2020年 9月 3日至 2021年 9月 17日任
大成汇享一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。2020年 9月 23日至 2021
年 12月 1日任大成尊享 18个月定期开放
混合型证券投资基金基金经理。2020年
11月 16日起任大成卓享一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。2020年 11月
18日起任大成丰享回报混合型证券投资
基金基金经理。2021年 2月 9日起任大
成恒享春晓一年定期开放混合型证券投
资基金基金经理。2021年 4月 22日起任
大成安享得利六个月持有期混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
李煜 本基金基 2022年 7月 1 - 12年 南京理工大学工学博士。2010年 7月至
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金经理 日 2011年 11月任国信证券江苏分公司财富
管理中心行业研究员。2011年 12月至
2015年 6月历任德邦基金管理有限公司
权益投资部研究总监、基金经理。2015
年 6月至 2019年 1月任博时基金管理有
限公司年金投资部投资经理。2019年 1
月至 2022年 3月任南方基金管理股份有
限公司混合资产投资部投资经理、董事。
2022年 3月加入大成基金管理有限公司，
现任股票投资部基金经理。2022年 7月 1
日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业资格。国
籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资
组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，受“断供”事件影响，地产销售压力加剧，叠加各地区疫情干扰，经济运行压力较
为显著，与宏观经济相关的股票本季承压明显；因金融市场流动性较为宽裕，中小市值股票交投
仍较为活跃；季末在海外股市下行带动下，市场进入风险释放阶段，大部分行业快速下行，回吐
了二季度涨幅。同期经济托底政策不断加码，对冲了部分下行风险，预计未来一段时间地产等相
关经济将逐步改善。
本季度组合结构进行了较大调整，偏向低估值的银行/建筑等权重板块，成长部分以军工/电
子行业为主；并随市场下行逐级提高了权益仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景瑞稳健配置混合 A的基金份额净值为 1.1170元，本报告期基金份额净
值增长率为-0.93%;截至本报告期末大成景瑞稳健配置混合 C的基金份额净值为 1.1008元，本报
告期基金份额净值增长率为-1.08%。同期业绩比较基准收益率为-2.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 35,160,364.84 20.34
其中：股票 35,160,364.84 20.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 136,038,767.45 78.69
其中：债券 136,038,767.45 78.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 978,351.93 0.57
8 其他资产 697,602.16 0.40
9 合计 172,875,086.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,378,378.51 3.89
C 制造业 11,379,260.33 6.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,223,640.00 0.75
E 建筑业 5,973,354.00 3.64
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 757,458.00 0.46
J 金融业 3,797,386.00 2.32
K 房地产业 5,650,888.00 3.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,160,364.84 21.44
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 655,100 3,373,765.00 2.06
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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2 600048 保利发展 177,400 3,193,200.00 1.95
3 601658 邮储银行 682,700 3,044,842.00 1.86
4 002025 航天电器 36,700 2,642,400.00 1.61
5 600820 隧道股份 527,300 2,599,589.00 1.59
6 601155 新城控股 140,600 2,457,688.00 1.50
7 603979 金诚信 111,200 2,247,352.00 1.37
8 600938 中国海油 141,105 2,199,250.51 1.34
9 300775 三角防务 55,600 1,997,708.00 1.22
10 601899 紫金矿业 246,400 1,931,776.00 1.18
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 57,745,984.94 35.21
其中：政策性金融债 20,610,090.41 12.57
4 企业债券 41,646,690.13 25.40
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 36,646,092.38 22.35
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 136,038,767.45 82.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1428011 14建行二级 01 100,000 10,718,670.14 6.54
2 152298 19山高 01 100,000 10,599,465.75 6.46
3 155314 19洋河 01 100,000 10,471,462.47 6.39
4 2028041
20工商银行二级
01
100,000 10,429,443.84 6.36
5 190308 19进出 08 100,000 10,307,912.33 6.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人
将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定
量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值
的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一邮储银行（601658.SH）的发行主体中国邮政储蓄银行股份
有限公司于 2022年 3月 21日因逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保
险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2022〕16号)。本基金认为，对邮储银行的处罚不会对其
投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一 21邮储银行二级 01（2128028.IB）的发行主体中国邮政储
蓄银行股份有限公司于 2022年 3月 21日因逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等，受到
中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2022〕16号)。本基金认为，对邮储银行的处
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一 20工商银行二级 01（2028041.IB）的发行主体中国工商银
行股份有限公司于 2022年 3月 21日因抵押物价值 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督
管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕11 号）。本基金认为，对工商银行的处罚不会对其投资
价值构成实质性负面影响。
4、本基金投资的前十名证券之一 21进出 16（210316.IB）的发行主体中国进出口银行于 2022
年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监
罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面
影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 34,864.04
2 应收证券清算款 638,377.10
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 24,361.02
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 697,602.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.79 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
项目 大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
报告期期初基金份额总额 122,366,324.69 79,849,900.94
报告期期间基金总申购份额 97,549.24 4,243,837.88
减:报告期期间基金总赎回份额 42,903,342.64 15,859,917.72
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 79,560,531.29 68,233,821.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 大成景瑞稳健配置混合 A 大成景瑞稳健配置混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 52,966,045.78 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 27,000,000.00 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 25,966,045.78 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
17.57 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2022-08-24 -9,000,000.00 -10,230,300.00 -
2 赎回 2022-09-14 -18,000,000.00 -20,460,600.00 -
合计
27,000,000.00 30,690,900.00
注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。
2、合计数以绝对值填列。
3、红利发放为期间合计数。
4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的文件；
2、《大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 10月 26日