广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份（601127）非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，代码：601127）非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
　基金名称
认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发多因子灵活配置混合
型证券投资基金
6,251,405 324,948,031.90 1.89% 416,968,713.50 2.42% 6个月
广发高端制造股票型发起
式证券投资基金
3,473,003 180,526,695.94 1.21% 231,649,300.10 1.55% 6个月
广发科技创新混合型证券
投资基金
3,473,003 180,526,695.94 3.58% 231,649,300.10 4.59% 6个月
广发价值领航一年持有期
混合型证券投资基金
52,095 2,707,898.10 0.94% 3,474,736.50 1.20% 6个月
广发瑞誉一年持有期混合
型证券投资基金
1,389,201 72,210,667.98 1.69% 92,659,706.70 2.16% 6个月
广发制造业精选混合型证
券投资基金
1,041,901 54,158,013.98 1.45% 69,494,796.70 1.85% 6个月
　　注：基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2022年7月19日