0.0374% 1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属基金的基金简称
下属基金的基金代码
截止收益分配基准日的
相关指标
本次下属基金分配方案（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：元）
基准日基金可供分配利润（单位：元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：元）
方正富邦禾利39 个月定期开放债券型证券投资基金
方正富邦禾利39 个月定开
008669
2020-09-25
方正富邦基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《方正富邦禾利39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦禾利39 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。
2023-3-3
方正富邦禾利39 个月定开A
008669
1.0398
93,448,402.26
-
0.15
本次分红为2023 年度的第1 次分红。
方正富邦禾利39 个月定开C
008670
1.0346
2,657.60
-
0.15
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
2023-3-9
2023-3-9
2023-3-10
权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费
3 其他需要说明的事项
3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。
3.2本基金收益分配方式仅为现金分红。
3.3根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定，红利分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨询相关事宜。
3.5 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二三年三月八日