同泰恒利纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

同泰恒利纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
公告送出日期：2023年8月24日
1.公告基本信息
基金名称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒利纯债
基金主代码 008728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年2月18日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 同泰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 -
赎回起始日 -
转换转入起始日 2023年8月30日
转换转出起始日 2023年8月30日
下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债A 同泰恒利纯债C
下属分类基金的交易代码 008728 008729
该分类基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

注：(1)投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(2)对于个人投资者，本次仅开放转换转出业务，暂不开放转换转入业务。
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。
(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
(2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3.2其他与转换相关的事项
(1)转换业务适用基金范围
本基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)的其他开放式基金。
(2)基金转换业务规则
1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
2)基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
3)投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。
4)转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
5)单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金相关公告中关于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
6)正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换申请的确认情况。
7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认(另有公告的除外)；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
8)具体转换份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
9)转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
10)可进行基金转换的两只基金必须是由本公司担任基金管理人及注册登记机构，且在同一销售机构销售的基金。同一只基金不同份额类别之间不可进行转换。办理本基金与本基金管理人旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。若销售机构未销售本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。
4.基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
(1)同泰基金网上交易平台
交易网站：www.tongtaiamc.com
客服电话：400-830-1666
(2)同泰基金直销交易平台
名称：同泰基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋41层
法定代表人：马俊生
联系人：吴宇擎
电话：0755－23537896
传真：0755－23537806
网址：www.tongtaiamc.com
4.1.2场外代销机构
本基金代销机构具体以管理人网站公示的代销机构清单为准。查询网址：www.tongtaiamc.com。
4.2场内销售机构
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5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金净值信息。
6.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金的开放转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)查阅本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件。
(2)根据2023年7月13日发布的《同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、定期定额投资业务的公告》，本基金仍将暂停个人投资者的申购及定期定额投资业务，且本次仅开放个人投资者的转换转出业务，暂不开放转换转入业务。本基金恢复办理个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资管理人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。


同泰基金管理有限公司
2023年8月24日