1.9224% 根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”）的首次公开发行股票的网下申购，其中中信建投证券股份有限公司托管的基金已获得基金托管人同意。基金托管人中信建投证券股份有限公司为本次发行的主承销商（保荐机构）。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.25元/股。
根据2022年9月22日《广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）
1 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 2,087 52,696.75
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年9月23日