1.公告基本信息
基金名称 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 银华汇盈一年持有期混合
基金主代码 008833
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月20日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《银华汇盈一年持有期混合型证券投资
基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华汇盈一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》
下属两级基金的基金简称 银华汇盈一年持有期混合A 银华汇盈一年持有期混合C
下属两级基金的基金代码 008833 008834
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会注册的文号 证监许可【2019】2900号
基金募集期间 自 2020年3月2日
至 2020年3月13日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管
专户的日期 2020年3月18日
募集有效认购总户数(单
位:户) 22,829
份额级别 银华汇盈一年持有期混
合A
银华汇盈一年持有期
混合C 合计
募集期间净认购金额(不
含利息,单位:人民币元) 3,606,945,032.65 546,862,093.75 4,153,807,126.40
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民币
元)
648,666.23 82,900.53 731,566.76
募 集 份 额
(单位:份)
有 效 认 购
份额 3,606,945,032.65 546,862,093.75 4,153,807,126.40
利 息 结 转
的份额 648,666.23 82,900.53 731,566.76
合计 3,607,593,698.88 546,944,994.28 4,154,538,693.16
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
认 购 的 基
金份额(含
利 息 转 份
额, 单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总
份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其 他 需 要
说 明 的 事
项
-
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认 购 的 基
金份额(含
利 息 转 份
额, 单位:
份)
893,292.44 620,051.20 1,513,343.64
占 基 金 总
份额比例 0.0248% 0.1134% 0.0364%
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2020年3月20日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)本基金的基金份额持有人每笔认购、申购/转换转入申请所得基金份额的最短持有期为一年,最短持有期的最后一日为相应基金份额持有期起始日所对应的一年后的年度对日的前一日。其中,年度对日指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若日历年度中不存在该对应日期或日历年度中该对应日期为非工作日的,则顺延至下一个工作日。
投资人在本基金发售阶段提交认购申请后所得本基金基金份额的最短持有期限起始日为本基金的基金合同生效日;投资人在本基金开放日提交申购/转换转入申请后所得本基金基金份额的最短持有期限起始日为其申购/转换转入申请获得本基金管理人确认之日;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
(3)基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购基金份额最短持有期限锁定结束后开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,仅在最短持有期到期日后(含当日),基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
(4)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)或客户服务电话(400-678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。
风险提示:
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020年3月21日