0.8283% 1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合
008850
契约型定期开放式
2020年7月31日
景顺长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规以及《景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
2023年7月31日
2023年7月31日
2023年7月31日
2023年7月31日
2.开放期及申购、赎回及转换确认原则
本基金每三年开放一次申购和赎回，每个开放期的首个开放日为自基金合同生效之日起每三年的对应日。如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日，若日历月不存在该日的，则为对应月的最后一个工作日。本基金每个开放期为5（含）至15（含）个工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
本基金设定封闭期，每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期。首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效之日）至第一个开放期的首日（不包括该日）之间的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束后次日起（包括该日）至基金合同生效之日起第6年的对应日（不包括该日），以此类推。如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日，若日历月不存在该日的，则为对应月的最后一个工作日。封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。
因此，本基金的第一个封闭期为2020年7月31日至2023年7月30日，第一个开放期为2023年7月31日至2023年8月18日。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，或依据基金合同需暂停申购、赎回或转换业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
3.本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间
本次开放期的时间为2023年7月31日至2023年8月18日，共15个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。
4.申购业务
1、申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费），追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。
2、申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。
投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率随申购金额的增加而递减。
本基金的申购费率具体如下表所示：
申购金额（M）
100万元以下
100万元（含）至500万元
500万元以上（含500万）
申购费率
1.50%
1.20%
1000元/笔
申购费率（通过直销柜台认购的养老金客
户）
0.15%
0.12%
1000元/笔
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
5.赎回业务
1、赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
2、赎回费率
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。
持有期限
7日以内
7日（含）-30日
30日（含）-3个月
3个月（含）-6个月
6个月以上（含）
赎回费率
1.50%
0.75%
0.50%
0.50%
0%
归基金资产比例
100%
100%
75%
50%
一
注：就赎回费及归入基金资产比例而言，1个月指 30日。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，未归入基金财产的部分用于支付登记费等相关手续费。
6.转换业务
1、转换份额限制
本基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
2、转换费率
本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
7.基金销售机构
1、直销中心
本公司深圳总部。
注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
2、场外非直销机构
序号
1
2
3
4
5
6
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22
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25
26
销售机构全称
中国农业银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
苏州银行股份有限公司
江苏银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
中信百信银行股份有限公司
杭州银行股份有限公司杭e家平台
长城证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
申万宏源西部证券有限公司
招商证券股份有限公司
国都证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
销售机构信息
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法定代表人：谷澍
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电话：010-85109219
传真：010-85109219
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邮编：100073
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电话：010-80928123
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传真：0591-38507538
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办公地址：上海市静安区新闸路1508号
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电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
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安信证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
西部证券股份有限公司
华福证券有限责任公司
信达证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
长江证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
中信证券（山东）有限责任公司
西南证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
中信期货有限公司
开源证券股份有限公司
中信证券华南股份有限公司
东方财富证券股份有限公司
万联证券股份有限公司
首创证券股份有限公司
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蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
诺亚正行基金销售有限公司
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北京展恒基金销售股份有限公司
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浙江同花顺基金销售有限公司
宜信普泽（北京）基金销售有限公司
厦门市鑫鼎盛控股有限公司
嘉实财富管理有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
一路财富（北京）基金销售有限公司
北京中植基金销售有限公司
北京创金启富基金销售有限公司
上海联泰基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
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法定代表人：张俊
联系人：张蜓
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法定代表人：盛超
联系人：林天赐
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法定代表人：王德英
联系人：崔丹
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8.基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
9.其他需要提示的事项
一、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
二、投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。
本基金为混合型证券投资基金，风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。