1、公告基本信息
基金名称 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 国寿安保创精选88ETF联接
基金主代码 008898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月20日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以
及 《国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《国
寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 国寿安保创精选88ETF联接A 国寿安保创精选88ETF联接C
下属分类基金的基金代码 008898 008899
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】2910号
基金募集期间 自2020年3月4日至2020年3月17日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 797
份额级别 国寿安保创精选88ETF联接A 国寿安保创精选88ETF联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 200,970,699.94 4,633,476.57 205,604,176.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 9,247.94 903.82 10,151.76
募集份额(单位:份)
有效认购份额 200,970,699.94 4,633,476.57 205,604,176.51
利息结转的份额 9,247.94 903.82 10,151.76
合计 200,979,947.88 4,634,380.39 205,614,328.27
其中:募集期间基金管理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 -- -- --
其中:募集期间基金管理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 215,101.58 40,275.71 255,377.29
占基金总份额比例 0.1070% 0.8691% 0.1242%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月20日
注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10-50万份(含);本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2020年3月21日