1.1404% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 21 日
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 1页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信价值回报三年持有混合
基金主代码 008954
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,745,082,123.39 份
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于
内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，力
争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资策略 资产配置策略方面，本基金的资产配置策略以基于宏观、
政策及市场分析的定性研究为主，同时结合定量分析的
方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析
评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围。股票投资策略方面，本基金
的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自
下而上相结合的方法，选择内在价值被低估的股票构建
投资组合。债券投资策略方面，通过分析判断宏观经济
运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利
率趋势及市场信用环境变化作出预测，在确保资产收益
安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。衍生品投资
策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合
理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。资产支
持证券投资策略方面，本基金将综合运用类别资产配置、
久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策
略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 2页
支持证券产品的投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债综合指数收益率*30%+恒
生指数收益率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信价值回报三年持有混合
A
安信价值回报三年持有混合
C
下属分级基金的交易代码 008954 010667
报告期末下属分级基金的份额总额 2,744,943,080.32 份 139,043.07 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
安信价值回报三年持有混合 A 安信价值回报三年持有混合 C
1.本期已实现收益 60,411,247.53 2,128.88
2.本期利润 90,483,008.51 3,598.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0330 0.0293
4.期末基金资产净值 3,576,208,992.40 180,264.79
5.期末基金份额净值 1.3028 1.2965
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信价值回报三年持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 3页
过去三个月 2.60% 0.90% 0.97% 0.54% 1.63% 0.36%
过去六个月 -7.97% 1.19% -4.00% 0.71% -3.97% 0.48%
过去一年 -0.23% 1.25% -3.16% 0.80% 2.93% 0.45%
自基金合同
生效起至今
39.54% 1.24% 12.94% 0.87% 26.60% 0.37%
安信价值回报三年持有混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.47% 0.90% 0.97% 0.54% 1.50% 0.36%
过去六个月 -8.19% 1.19% -4.00% 0.71% -4.19% 0.48%
过去一年 -0.71% 1.25% -3.16% 0.80% 2.45% 0.45%
自基金合同
生效起至今
5.41% 1.24% 0.55% 0.80% 4.86% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 4页
注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 2 月 26 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据基金管理人 2020 年 12 月 15 日《关于安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
增加 C类份额并修改基金合同的公告》，自 2020 年 12 月 15 日起，本基金增加 C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈一峰
本基金的
基金经
理，总经
理助理兼
研究总监
2020年 2月 26
日
- 13 年
陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析
师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总
部助理研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总
经理、研究部总经理。现任安信基金管理
有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
任安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、安信中国制造
2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信消费医药主题股票型证券投资基
金的基金经理；现任安信价值精选股票型
证券投资基金、安信新成长灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值回报三年持有
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 5页
期混合型证券投资基金、安信价值发现两
年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、
安信优质企业三年持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
张明
本基金的
基金经理
2020年 2月 26
日
- 10 年
张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
究员，安信基金管理有限责任公司研究部
研究员、特定资产管理部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；现任安信
价值精选股票型证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理助理，安信中国制造 2025 港深灵活
配置混合型证券投资基金、安信合作创新
主题沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信价值回报三年持有期混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开
放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、
安信优质企业三年持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 6页
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不同基金经理管理的基金因投资策略
和流动性需要而发生的反向交易，有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价
值的资产。我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意，公司发展空间有多大，相对竞争优势
有多强，行业竞争结构和竞争环境如何。
2021 年四季度市场总体小幅震荡上涨，上证指数上涨 2.01%，沪深 300 指数上涨 1.52%，中
证 500 指数上涨 3.60%，创业板指数上涨 2.40%，恒生指数下跌 4.79%。分行业来看，四季度军工、
传媒、通信等行业涨幅居前，石油石化、煤炭、钢铁等行业涨幅靠后。
四季度国内经济运行情况看，我们从发电量增速、工业增加值增速等指标观察到，经济运行
继续呈现放缓态势，预计接下来稳增长压力有所加大。
价格方面，我们看到 CPI 温和抬头而 PPI 指数还是相对高位，四季度传统资源品煤炭价格大
幅波动，而新能源上游的碳酸锂价格则大幅上涨。
房地产行业销售和投资四季度出现下滑，我们预计短期房地产行业政策在朝促进房地产业健
康发展和良性循环方向发展。乘用车行业四季度还是受到缺芯困扰，销售有所疲弱。
流动性方面，货币政策继续保持合理充裕，十年期国债到期收益率维持在 2.8%左右小幅震荡,
人民币兑美元汇率四季度小幅升值。
目前 A股市场整体估值处于历史平均水平，但有一批公司的估值处于历史极高水平，同时又
有一批公司处于历史极低状态。面临这种局面，展望未来 2-3 年，A 股市场的这种分化或将收敛，
高估值的公司的未来没有大家想的那么好，低估值公司也没有大家想的那么差，A 股市场依然是
可为的。过去 3 年申万低市盈率指数已经连续 3 年跑输高市盈率指数，而这在过去 22 年里从未发
生过。长期来看，从 2000 年初算起，低市盈率指数大幅跑赢高市盈率指数，长期低市盈率指数年
化收益率接近 9%，而高市盈率指数不到 2%。
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 7页
另一方面，2021 年四季度以及 2021 年全年港股市场整体表现不佳，优秀公司的股价大多出
现下跌，但是从企业价值的角度，我们认为部分优秀港股公司的内在价值并未像股价一样出现大
幅贬损，反而在行业政策逆风和基本面不利的环境下，积极调整并提高市占率，布局未来的长期
增长。目前港股整体估值都跌到了历史较低区间，部分优秀港股龙头公司跌到了历史极低估值，
例如互联网、地产、食品饮料等行业的龙头公司，我们认为，这是一个展望未来 3 年比较好的布
局时点,我们继续保持了一定港股资产的配置比例。
本基金四季度总体加仓的行业是采掘、有色，而建筑、医药、传媒等行业的配置有所减少。
未来在具体投资运作方面，我们仍将自下而上地精选个股，基于尽量精确的企业内在价值判断来
优化组合配置。结合未来产业发展空间、企业盈利增速以及动态估值水平的变化，我们目前相对
看好的长期投资机会，主要分布在新能源、食品饮料、互联网、医药、地产、采掘等板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.3028 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.60%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.2965 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.47%,同期业绩比较基准收益率为 0.97%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,305,138,848.27 92.25
其中：股票 3,305,138,848.27 92.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,953,580.83 0.11
其中：债券 3,953,580.83 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 272,838,668.98 7.62
8 其他资产 689,771.74 0.02
9 合计 3,582,620,869.82 100.00
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 8页
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 1,086,284,410.20 元，占净值比例
30.37%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 7,219,608.00 0.20
B 采矿业 63,648,836.00 1.78
C 制造业 1,542,944,288.48 43.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,311,300.13 0.06
E 建筑业 165,513,777.19 4.63
F 批发和零售业 74,625,466.33 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,197,600.88 2.52
J 金融业 216,089,634.04 6.04
K 房地产业 56,101,759.32 1.57
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 87,397.42 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00
S 综合 - -
合计 2,218,854,438.07 62.04
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
房地产 181,205,309.38 5.07
非日常生活消费品 87,571,177.62 2.45
工业 20,214,505.92 0.57
公用事业 287,795.20 0.01
金融 5,049,069.18 0.14
能源 260,638,550.59 7.29
日常消费品 182,519,446.04 5.10
通讯服务 330,003,657.41 9.23
信息技术 3,608,142.38 0.10
医疗保健 15,186,756.48 0.42
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 9页
合计 1,086,284,410.20 30.37
注：
以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 568,379334,206,852.00 9.34
2 00700 腾讯控股 883,592330,003,657.41 9.23
3 600519 贵州茅台 155,777319,342,850.00 8.93
4 01088 中国神华 17,439,000260,638,550.59 7.29
4 601088 中国神华 242,300 5,456,596.00 0.15
5 002142 宁波银行 5,473,137209,511,684.36 5.86
6 06186 中国飞鹤 21,261,000181,826,113.06 5.08
7 00688 中国海外发展 12,006,000181,205,309.38 5.07
8 000786 北新建材 4,883,820174,987,270.60 4.89
9 601668 中国建筑 33,082,859165,414,295.00 4.63
10 601012 隆基股份 1,851,693159,615,936.60 4.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,953,580.83 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,953,580.83 0.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 113052 兴业转债 34,500 3,449,954.63 0.10
2 127045 牧原转债 3,630 503,626.20 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 10页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，
优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累
较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对
收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 11页
报告期内本基金投资的前十名证券除宁波银行（股票代码：002142 SZ）、腾讯控股（股票代
码：00700 HK）、中国建筑（股票代码：601668 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案
调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 7 月 13 日，宁波银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局宁波市分
局通知整改，没收违法所得，罚款 204.85 万元【甬外管罚〔2021〕7 号】。
2021 年 7 月 21 日，宁波银行股份有限公司因违反反洗钱法，违规经营被中国人民银行宁波
市中心支行警告，罚款 286.20 万元 【甬银处罚字〔2021〕2 号】。
2021 年，宁波银行股份有限公司因违规经营被宁波银保监局罚款，通知整改【甬银保监罚决
字〔2021〕36 号、甬银保监罚决字〔2021〕57 号、甬银保监罚决字〔2021〕81 号】。
2021 年 3 月 12 日，腾讯控股有限公司因价格垄断被市场监管总局罚款 50 万元【国市监处
〔2021〕13 号】。
2021 年 3 月 19 日，腾讯控股有限公司因未依法履行职责被国家互联网信息办公室诫勉谈话,
通知整改。
2021 年 4 月 30 日，腾讯控股有限公司在易车、途虎股权收购交易中因涉嫌违反法律法规，
被国家市场监管总局分别各处以罚款 50 万元【国市监处〔2021〕30 号、国市监处〔2021〕31 号】。
2021 年 7 月 7 日，腾讯控股有限公司在小红书、猎豹移动、蘑菇街、搜狗股权收购交易中因
涉嫌违反法律法规，被国家市场监管总局分别各处以罚款 50 万元【国市监处〔2021〕59 号、国
市监处〔2021〕60 号、国市监处(2021)61 号、国市监处〔2021〕65 号】。
2021 年 7 月 8 日，腾讯控股有限公司因违规经营被工业和信息化部通知整改。
2021 年 7 月 24 日，腾讯控股有限公司因价格垄断被市场监管总局通知整改，罚款 50 万元【国
市监处〔2021〕67 号】。
2021 年 11 月 20日，腾讯控股有限公司因违规经营被国家市场监督管理总局罚款 450万元【国
市监处罚〔2021〕117 号、国市监处罚〔2021〕90 号、国市监处罚〔2021〕82 号、国市监处罚〔2021〕
111 号、国市监处罚〔2021〕103 号、国市监处罚〔2021〕85 号、国市监处罚〔2021〕100 号、国
市监处罚〔2021〕93 号、国市监处罚〔2021〕77 号】。
2021 年，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被郑州市城市综合执法局、江阴市住房和
城乡建设局、重庆市住房和城乡建设委员会、惠州市交通运输局、海东市住房和城乡建设局罚款、
通知整改，被国家税务总局大连市中山区税务局、庄河市税务局通知整改，被合肥市城乡建设局
行政列入不良行为记录名单,通报批评,通知整改；因违反交通法规被肇庆市交通运输局、广东省
交通行政执法局罚款【市执罚决字[2020]第 26015 号、澄住建罚字〔2021〕第 2号、(渝)建罚(2021)
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 12页
第 0013-1 号、(渝)建罚(2021)第 0053-1 号、郑城综罚决字[2021]第 2129107 号、郑城综罚决字
[2021]第 2129110 号、东建工监（2021）第（0614）号、粤惠交罚[2021]01561 号、粤肇交罚
[2021]00297 号、[2021]00298 号】。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 327,458.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 330,289.65
4 应收利息 32,023.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 689,771.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信价值回报三年持有混合A
安信价值回报三年持有
混合 C
报告期期初基金份额总额 2,740,694,249.26 100,779.65
报告期期间基金总申购份额 4,248,831.06 38,263.42
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,744,943,080.32 139,043.07
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 13页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
安信价值回报三年持有混
合 A
安信价值回报三年持有混
合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 2,964,614.38 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,964,614.38 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.11 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
安信价值回报三年持有混合 2021 年第 4季度报告
第 14页
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 1 月 21 日