基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达恒裕一年定开债券发起式
基金主代码 009050
交易代码 009050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 12日
报告期末基金份额总额 1,955,649,625.38份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结
构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长
期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投
资策略。封闭运作期,本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择
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四个层次进行投资管理。本基金可在综合考虑预期
收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择
投资价值较高的资产支持证券进行投资。当银行存
款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将
提高银行存款、同业存单投资比例。本基金将根据
风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的
国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性
风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中
的冲击成本等。开放运作期内,本基金为保持较高
的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资
于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 8,797,653.30
2.本期利润 18,014,523.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0142
4.期末基金资产净值 2,048,485,424.24
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5.期末基金份额净值 1.0475
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.65% 0.04% 1.23% 0.03% 0.42% 0.01%
过去六个
月
3.23% 0.04% 2.14% 0.04% 1.09% 0.00%
过去一年 4.03% 0.05% 2.77% 0.06% 1.26% -0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
4.75% 0.07% 2.82% 0.07% 1.93% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 3月 12日至 2021年 6月 30日)
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注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策
略和四、投资限制)的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 4.75%,同期业绩比
较基准收益率为 2.82%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
纪
玲
云
本基金的基金经理、易方
达恒盛 3个月定期开放混
合型发起式证券投资基
金的基金经理、易方达恒
利 3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理、易方达瑞财灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理、易方达
2020-
03-12
- 12年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司固定收益研究员、
投资经理助理、固定收益研
究部总经理助理、投资经
理。
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3年封闭运作战略配售灵
活配置混合型证券投资
基金(LOF)的基金经理、
易方达信用债债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达稳健收益债券型
证券投资基金的基金经
理助理、固定收益分类资
产研究管理部负责人
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
经济基本面在二季度延续了温和复苏的走势,但各项经济指标表现差异较
大,市场对经济后续走势的判断分歧增加。生产端可能受到芯片短缺、环保督查
以及大宗商品价格大幅波动的负面影响,整体有所走弱,工业增加值连续三个月
月度环比负增长。进出口数据持续保持较高的水平,显示疫情控制后的全球总需
求复苏仍在进行中。制造业投资和消费需求仍然在恢复,但是整体恢复的节奏低
于预期。房地产销售和投资在相对偏紧的政策环境下依然保持了高位振荡的走
势。基建投资保持低位。社融环比增速持续在偏低的水平,这使得全社会的信用
扩张不足。不过银行表内信贷数据相对稳健,且企业和居民中长期贷款数据持续
表现较好,显示经济微观主体的资金需求不弱。通胀数据保持平稳,主要受食品
价格偏低影响,但是非食品价格增长持续高于预期,显示价格上涨正在逐步传导。
政策层多次讲话提到货币政策的连续性和稳定性,且二季度资金面整体维持
了相对稳定的走势,显示二季度以来政策层面对经济的担忧有所增加,政策进一
步收紧的预期有所下降。
债券市场方面,受益于持续宽松的资金面,收益率曲线呈现陡峭化下行,3
年以下国开债收益率下行 20-25BP,5-10 年国开债收益率下行 5-10BP。信用风
险厌恶情绪逐步缓解,级别利差出现显著压缩,AA 与 AAA 信用债券利差压缩
10-30BP。
操作上,组合二季度在开放期前降低了杠杆水平,在开放期有较大规模申购,
组合仓位被动摊薄。进入封闭期后组合逐步增加杠杆和久期水平,获取了较为稳
健的持有期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0475 元,本报告期份额净值增长率为
1.65%,同期业绩比较基准收益率为 1.23%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
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1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,859,105,669.60 95.16
其中:债券 2,849,046,669.60 94.82
资产支持证券 10,059,000.00 0.33
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 56,063,051.41 1.87
7 其他资产 89,406,722.58 2.98
8 合计 3,004,575,443.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 512,130,000.00 25.00
其中:政策性金融债 200,580,000.00 9.79
4 企业债券 986,582,669.60 48.16
5 企业短期融资券 30,045,000.00 1.47
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6 中期票据 1,139,727,000.00 55.64
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 180,562,000.00 8.81
10 合计 2,849,046,669.60 139.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 210203 21国开 03 2,000,000 200,580,000.00 9.79
2 1828007
18浦发银
行二级 01
1,300,000 135,057,000.00 6.59
3 1828006
18中国银
行二级 01
1,000,000 103,840,000.00 5.07
4 149517 21广电 02 1,000,000 100,100,000.00 4.89
5 1828011
18中国银
行二级 02
700,000 72,653,000.00 3.55
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 169435 国借 1A 100,000 10,059,000.00 0.49
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,
以对冲投资组合的利率风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
(买/卖)
合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
T2109 T2109 -346
-340,567,80
0.00
-2,376,997.46
本交易期内组合
利用国债期货空
头交易降低组合
有效久期,对冲
利率上行风险;
利用国债期货多
头交易积极进行
多头替代,对冲
利率下行风险。
T2112 T2112 -50
-49,020,000
.00
-16,800.00
本交易期内组合
利用国债期货空
头交易降低组合
有效久期,对冲
利率上行风险;
利用国债期货多
头交易积极进行
多头替代,对冲
利率下行风险。
公允价值变动总额合计(元) -2,393,797.46
国债期货投资本期收益(元) -4,099,535.56
国债期货投资本期公允价值变动(元) -1,329,464.44
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性
好、交易活跃的期货合约进行交易。本基金力争通过国债期货的交易,降低组合
债券持仓调整的交易成本,增加组合的灵活性,对冲潜在风险。本报告期内,本
基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2020 年 8 月 10 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦
东发展银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计2100
万元”的行政处罚:1. 未按专营部门制规定开展同业业务;2. 同业投资资金违
规投向“四证”不全的房地产项目;3. 延迟支付同业投资资金吸收存款;4. 为
银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保;5. 未按规定进行贷款资金
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支付管理与控制;6. 个人消费贷款贷后管理未尽职;7. 通过票据转贴现业务调
节信贷规模;8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职;9. 办理无真实贸易
背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源审查未尽职;11.未按权限和程序办理委
托贷款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020年 11月 26日,
国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行
为罚款 140 万元人民币:1、违反公正、公平、诚信原则,违规开展外汇市场交
易。 2、违反银行交易记录管理规定。2021年 4月 23日,中国银行保险监督管
理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚
款 760万元人民币:2016年 5月至 2019年 1月,该行未按规定开展代销业务。
2021 年 5 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银
行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 40 万元人民币:信用卡资金流向管控
严重违反审慎经营规则。
2020年 12月 1日,中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司“原
油宝”产品风险事件中的如下违法违规行为作出罚款 5050 万元的行政处罚决
定:产品管理不规范,包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、
未对产品开展压力测试相关工作等;风险管理不审慎,包括市场风险限额设置存
在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求
及时整改等;内控管理不健全,包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保
护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等;销售管
理不合规,包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大
或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。2021年 5月 17日,中国银行
保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下违法违规行为罚没
8761.355 万元:一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款;二、违规向
关系人发放信用贷款;三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款;四、存款月末
冲时点;五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票;六、贷款管理不严,信
贷资金被挪用;七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户;八、理财
产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足;九、超比例发放并购贷款;十、向
未经备案的跨境并购业务提供并购贷款;十一、违规为私募股权基金收购境内企
业发放并购贷款;十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务;十三、与名单外交
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易对手开展同业业务;十四、违规为他行开立投融资性同业账户;十五、以同业
返存方式不当吸收存款;十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离;十七、
面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票;十八、未按规定向投资者充分
披露理财产品投资非标准化债权风险状况;十九、违规向四证不全房地产项目提
供融资;二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款;二十一、理
财资金违规用于土地储备项目;二十二、理财非标融资入股商业银行;二十三、
理财非标融资用于商业银行注册验资;二十四、超授信额度提供理财非标融资;
二十五、买入返售业务标的资产不合规;二十六、个人住房贷款业务搭售保险产
品;二十七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品;二十八、主承销债券
包销余券未通过风险处置专户处置;二十九、通过平移贷款延缓风险暴露;三十、
债券投资业务未分类,表内人民币债券未计提减值准备;三十一、与资产管理公
司合作设立有限合伙基金,不洁净转让不良资产;三十二、迟报案件信息;三十
三、案件问责不到位;三十四、提供质价不符的服务;三十五、违规收取福费廷
风险承担费;三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费。
本基金投资 18浦发银行二级 01、18中国银行二级 01、18中国银行二级 02的投
资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 18浦发银行二级 01、18中国银行二级 01、18中国银行二级 02外,本基金投
资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金
合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,819,627.00
2 应收证券清算款 42,957,172.35
3 应收股利 -
4 应收利息 38,629,923.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,406,722.58
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 999,995,000.00
报告期期间基金总申购份额 955,654,625.38
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,955,649,625.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例(%)
0.5113
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 0.5113% 10,000,000.00 0.5113% 不少于
3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.5113% 10,000,000.00 0.5113% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
机构
1
2021年 04月 01
日~2021年 06月
30日
489,998,
000.00
477,82
7,790.5
2
-
967,825
,790.52
49.49
%
2
2021年 06月 04
日~2021年 06月
30日
99,999,0
00.00
430,04
4,915.9
0
-
530,043
,915.90
27.10
%
3
2021年 04月 01
日~2021年 06月
03日
299,999,
000.00
- -
299,999
,000.00
15.34
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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申请,可能影响投资者赎回业务办理;本基金基金合同生效满三年后继续存续时,若个别
投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的
投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、定期开放运作的风险
(1)本基金以定期开放方式运作且不上市交易,投资者仅可在开放运作期
申赎基金份额,在封闭运作期内无法申购赎回。若投资者在开放运作期未赎回基
金份额,则需继续持有至下一封闭运作期结束才能赎回,投资者在封闭运作期内
存在无法赎回基金份额的风险。
(2)基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期,自基金合同生效日至基
金管理人规定的时间,首个封闭运作期可能少于或者超过一年,投资者应仔细阅
读相关法律文件及公告,并及时行使相关权利。
(3)除首个运作期封闭运作外,本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放
运作期”,运作期期限一年,基金管理人在每个封闭运作期结束前公布开放运作
期和下一封闭运作期的具体时间安排,由于市场环境等因素的影响,本基金每次
开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样,投资者应关注相关公告并及
时行使权利,否则会面临无法申购/赎回基金份额的风险。
2、单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额可达到或者
超过 50%的风险
(1)本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额可
达到或者超过 50%,单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者大额赎回时,
可能会对本基金资产运作及净值表现产生较大影响。
(2)巨额赎回的风险
相对于其他基金,本基金更可能因开放期内单一投资者或者构成一致行动人
的多个投资者集中大额赎回发生巨额赎回。当发生巨额赎回时,基金管理人可能
根据基金当时的资产组合状况决定延缓支付赎回款,投资者面临赎回款被延缓支
付的风险。
3、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险
(1)本基金的销售对象主要为机构投资者,不向个人投资者公开发售,基
金募集规模及持续营销可能受到影响,若《基金合同》生效之日起三年后的对应
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日基金资产净值低于 2亿元,基金合同自动终止且不得通过召开基金份额持有人
大会延续。投资者面临基金合同直接终止的风险。
(2)本基金基金合同生效满三年后继续存续的,若连续 60个工作日出现基
金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形,基金管理
人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续营销、转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6个月内召开基金份额持
有人大会进行表决。投资者面临转换基金运作方式、与其他基金合并或终止基金
合同的风险。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金注
册的文件;
2.《易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日