嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资华夏航空非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“华夏航空”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“华夏航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1662号）。根据《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票发行情况报告书》，截至2022年11月14日，公司旗下基金持有“华夏航空（002928）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 1,086,957 10,000,004.40 12,250,005.39 1.00% 1.23% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.78% 0.96% 6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.76% 0.93% 6
嘉实物流产业股票型证券投资基金 2,500,000 23,000,000.00 28,175,000.00 1.28% 1.56% 6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 1,195,652 10,999,998.40 13,474,998.04 0.44% 0.54% 6
嘉实周期优选混合型证券投资基金 1,304,348 12,000,001.60 14,700,001.96 0.92% 1.13% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年11月16日