1公告基本信息
基金名称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
基金简称 嘉实中证主要消费ETF联接
基金主代码 009179
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年4月22日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实中证主要消
费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
26基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可[2019]2272号
基金募集期间 2020年3月20日至2020年4月17日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 4145
份额类别 嘉实中证主要消
费ETF联接A
嘉实中证主要消
费ETF联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 36,949,203.45 9,721,102.76 46,670,306.21
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 7,108.79 1,585.73 8,694.52
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 36,949,203.45 9,721,102.76 46,670,306.21
利息结转的份额 7,108.79 1,585.73 8,694.52
合计 36,956,312.24 9,722,688.49 46,679,000.73
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 10,002,250.22 - 10,002,250.22
占基金总份额比
例 27.07% - 21.43%
其他需要说明的
事项 - - -
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) 62,135.31 21.01 62,156.32
占基金总份额比
例 0.1681% 0.0002% 0.1332%
其中:募集期间基
金管理人的高级
管理人员、基金投
资和研究部门负
责人认购本基金
情况
认购的基金份额
总量的数量区间 - - -
其中:本基金基金
经理认购本基金
情况
认购的基金份额
总量的数量区间 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2020年4月22日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理,在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。
风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额10,002,250.22份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年4月23日