根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(000951)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 335,345.00 9,999,987.90 2.7575% 11,864,506.10 3.2716%
6个月
鹏华先进制造股票型证券投资基金 503,018.00 14,999,996.76 2.3839% 17,796,776.84 2.8283%
6个月
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 402,414.00 11,999,985.48 1.9258% 14,237,407.32 2.2849%
6个月
鹏华优质企业混合型证券投资基金 838,363.00 24,999,984.66 2.8645% 29,661,282.94 3.3986%
6个月
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 167,672.00 4,999,979.04 0.1616% 5,932,235.36 0.19717%
6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2021年3月13日