0.0546%
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中国电建（601669）非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：
基金名称
招商丰盈积极配置混合
型证券投资基金
招商核心竞争力混合型
证券投资基金
获 配 数 量
（股）
776,397
3,881,988
总成本（元）
4,999,996.68
25,000,002.72
总成本占基
金资产净值
比例
0.32%
0.27%
账面价值（元）
5,093,164.32
25,465,841.28
账面价值占基
金资产净值比
例
0.32%
0.27%
限 售 期
（月）
6
6
招商核心价值混合型证
券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证
券投资基金
776,398
776,397
5,000,003.12
4,999,996.68
0.62%
0.69%
5,093,170.88
5,093,164.32
0.63%
0.70%
6
6
注：基金资产净值、账面价值为2023年1月17日的数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年1月19日