景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合
基金主代码 009499
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 10日
报告期末基金份额总额 591,724,513.76份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票
以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业
绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 本基金主要通过资产配置方案观点，采用债券投资策略
及股票投资策略双策略搭配。在严格控制风险的前提
下，追求获得稳定的投资回报。
本基金采用的投资策略主要包括：
1、资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对
于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关
注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、
通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时
强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求
关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估
宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运
用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合
投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会
审核后形成资产配置方案。
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2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收
益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整
后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、股票投资策略
本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏
观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极
进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。
5、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，制定相应的投资策略。
6、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管
理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活
跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。
7、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的
参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、
风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参
与股票期权交易的投资时机和投资比例。
8、融资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法
律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着
谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将
力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较
低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% + 沪深 300指数收益率
×10%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
景顺长城安鑫回报一年持有
期混合 A类
景顺长城安鑫回报一年持有
期混合 C类
下属分级基金的交易代码 009499 009755
报告期末下属分级基金的份额总额 514,642,336.53份 77,082,177.23份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）

景顺长城安鑫回报一年持有期混合
A类
景顺长城安鑫回报一年持有期混合
C类
1.本期已实现收益 9,470,573.35 1,330,693.09
2.本期利润 -1,924,954.26 -367,445.06
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.0037 -0.0048
4.期末基金资产净值 539,926,040.31 80,555,513.42
5.期末基金份额净值 1.0491 1.0450
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城安鑫回报一年持有期混合 A类
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.35% 0.22% 1.48% 0.10% -1.83% 0.12%
过去六个月 0.43% 0.34% 2.09% 0.14% -1.66% 0.20%
自基金合同
生效起至今
4.91% 0.28% 4.16% 0.13% 0.75% 0.15%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合 C类
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.46% 0.22% 1.48% 0.10% -1.94% 0.12%
过去六个月 0.23% 0.34% 2.09% 0.14% -1.86% 0.20%
自基金合同
生效起至今
4.50% 0.28% 4.16% 0.13% 0.34% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%；投资于同业存
单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020年 7
月 10日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
报告期末距离建仓结束期未满一年。基金合同生效日（2020 年 7月 10 日）起至本报告期末不满
一年。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩文强
本基金的
基金经理
2020年 7月 10
日
- 12年
管理学博士。曾任中国人寿资产管理有限
公司基金投资部研究员、投资经理。2019
年 8月加入本公司，自 2019年 10月起担
任股票投资部基金经理，现任股票投资部
总监、基金经理。具有 12年证券、基金
行业从业经验。
彭成军
本基金的
基金经理
2020年 9月 12
日
- 14年
理学硕士。曾任光大银行资金部交易员，
民生银行金融市场部投资管理中心和交
易中心总经理助理，东方基金管理有限责
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任公司总经理助理、固定收益投资总监、
基金经理。2019年 5月加入本公司，自
2020年 9月起担任固定收益部基金经
理，现任固定收益部总经理、基金经理。
具有 14年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整
体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次，为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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二季度海内外的经济，从海外来说，海外经济目前仍处于修复之中，5月份全球制造业 PMI
提升至 56再创新高，新订单和价格分项继续往上，按照中国的经验，疫情低点到高点大致经历 3
个季度，如果经验可借鉴，目前可能也是该指标见顶的区间。美国经济数据方面，通胀数据继续
超预期抬升，5月零售数据环比低于预期且同比明显下滑，非农就业情况继续低于预期，除通胀
之外整体经济表现略有下滑，市场对此的解释更多聚焦于补贴等因素的扭曲，但后续可能需要关
注居民储蓄是否能得到释放、房地产投资是否有起色、补贴逐步停止之后就业是否有改善。政策
方面，美联储在最新一次议息会议中基调转“鹰”，除了调高通胀与经济预期之外，还对 Tapper
进行了讨论，点阵图显示 2023年底之前将加息 2次，政策收紧预期升温，期限利差收窄。国内方
面，经济扩张动能边际减弱的判断继续得到验证，5月经济数据整体上低于市场预期，工业生产
边际降速，需求端，房地产投资首度弱于季节性、基建投资同比转负、制造业投资温和修复，消
费恢复持续偏弱，出口维持高增但略低于预期与季节性。而在 5月份数据之中，出口交货值同比
明显下滑、PMI新出口订单跌落荣枯线、出口边际降速等指向出口繁荣是否也可能出现拐点。5
月应当是全年 PPI同比高点，后续高位震荡下行。5月份“紧信用”的逻辑进一步得到增强，社
融增速下滑幅度并未出现放缓，按照目前的节奏线性外推全年社融同比下调至 10%附近。货币政
策方面，央行仍以维稳为主，近期刊文为流动性紧缩预期降温，在二季度例会中对于经济基本面
的判断也边际趋于谨慎、求“稳”，下半年政府债券发行可能加速导致后续可能出现资金中枢略
有抬升、波动边际加大。宏观场景判断仍是“稳货币、紧信用”，经济扩张动能减弱的判断维持，
新增出口前景存在不确定性，大类资产配置观点不变，宏观环境判断债券好于股票，下一个股债
配置切换的时间点可能出现在四季度。
本季度，本基金一直维持了一个较高的仓位，组合结构做了一部分调整。在低估值和小市值
之间做了平衡。在小市值股票长期被市场抛弃后，部分细分行业龙头的估值和成长已经出现显著
的性价比，在十四五反垄断的政策环境下，这部分股票有全面重新估值的机会。
债券策略方面，一季度货币市场整体偏宽松，但债券市场出现风险偏好降低和信用边际紧缩。
中高等级和好名字永续债、二级资本债收益率下行明显，中低等级信用债仍面临较大流动性压力。
未来随着政府债券发行持续放量，债券市场供需时间差将会有所缓解，预计收益率将在目前位置
做中枢震荡。
债市经过去年大幅调整后，随着货币政策进入观察期，利率风险的释放，波动率明显降低，
期限利差等也基本对货币政策转向和波动率提升带来的风险进行了一定的定价。短期市场仍然以
区间震荡为主，长期配置价值将在下半年开始显现。稍长期来看，经济环比复苏较大依赖于财政
和基建持续扩张，但伴随着杠杆率的持续提升，目前看空间越来越小且不可持续，后续仍需密切
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把握信用周期趋势性放缓，尤其是信贷内生性需求趋势性下降带来的机会。
组合构建上，积极把握长久期利率债波动交易的机会，同时，继续积极把握因为政策变动带
来的永续债次级债等品种带来的投资机会。基于债券收益率曲线对未来较为乐观的复苏预期，我
们认为，可能会存在一定的预期差。信用债方面，目前仍以高等级好名字信用债为主，随着信用
利差出现调整，密切把握信用债调仓机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2021 年 2 季度，景顺长城安鑫回报混合 A 类份额净值增长率为-0.35%, 业绩比较基准收益
率为 1.48%。
2021 年 2 季度，景顺长城安鑫回报混合 C 类份额净值增长率为-0.46%, 业绩比较基准收益
率为 1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 156,210,731.71 23.24
其中：股票 156,210,731.71 23.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 392,089,419.70 58.34
其中：债券 392,089,419.70 58.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 57,975,145.46 8.63

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,165,373.27 1.51
8 其他资产 55,589,912.96 8.27
9 合计 672,030,583.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,522,747.71 5.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 17,939.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,670,669.83 2.69
J 金融业 13,113,413.10 2.11
K 房地产业 77,571,145.21 12.50
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,290,781.57 2.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 156,210,731.71 25.18
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000002 万 科Ａ 1,119,201 26,648,175.81 4.29
2 600383 金地集团 1,647,900 16,874,496.00 2.72
3 002555 三七互娱 693,100 16,648,262.00 2.68
4 600323 瀚蓝环境 746,243 16,260,634.97 2.62
5 601155 新城控股 384,234 15,984,134.40 2.58
6 002867 周大生 690,150 13,644,265.50 2.20
7 000656 金科股份 2,203,300 12,757,107.00 2.06
8 002966 苏州银行 932,800 6,856,080.00 1.10
9 603337 杰克股份 239,895 6,412,393.35 1.03
10 601398 工商银行 1,203,600 6,222,612.00 1.00
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
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挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 30,009,000.00 4.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,161,000.00 12.92
其中：政策性金融债 40,165,000.00 6.47
4 企业债券 221,668,000.00 35.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,327,000.00 4.89
7 可转债（可交换债） 353,419.70 0.06
8 同业存单 29,571,000.00 4.77
9 其他 - -
10 合计 392,089,419.70 63.19
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 112776 18中海 01 400,000 40,148,000.00 6.47
2 163529 20诚通 08 400,000 39,440,000.00 6.36
3 102002114 20洪市政 MTN004 300,000 30,327,000.00 4.89
4 092118002 21农发清发 02 300,000 30,105,000.00 4.85
5 210006 21附息国债 06 300,000 30,009,000.00 4.84
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策
略。
1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、
和技术指标等因素。
2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比
例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金
组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本
投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398）于 2020年 12月 25
日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕71号)。其因
未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告等多项违法违规行为，违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则规
定，被处以 5470万元罚款。
工商银行私人银行部于 2021年 5月 10日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具
的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕54号)。其因部分理财产品交易存在利益输送，违反
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了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 50万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对工商银行进行了投资。
2、苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”，股票代码：002966），于 2020 年 12 月
31日收到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局出具的行政处罚决定书（苏州银保监罚决字
〔2020〕48 号），其因差别化住房信贷政策执行不到位、个人经营性贷款资金用途管控不到位，
违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》，被处以罚款人民币 50万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对苏州银行进行了投资。
3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 285,184.93
2 应收证券清算款 50,276,461.96
3 应收股利 -
4 应收利息 5,019,581.44
5 应收申购款 8,684.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,589,912.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 113044 大秦转债 348,864.90 0.06
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
景顺长城安鑫回报一年持
有期混合 A类
景顺长城安鑫回报一年持
有期混合 C类
报告期期初基金份额总额 514,349,643.61 76,822,050.71
报告期期间基金总申购份额 292,692.92 260,126.52
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 514,642,336.53 77,082,177.23
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规
及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管
理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。本次修订属
于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021年 6月 18日起正式生效。有
关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
景顺长城安鑫回报一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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3、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。


景顺长城基金管理有限公司
2021年 7月 21日