-0.0815% 1.公告基本信息
基金 名称 建信 中债1-3年农 发行 债券 指数 证券 投资 基金
基金 简称 建信 中债1-3年农 发行 债券 指数
基金 主代 码 009554
基金 合同 生效 日 2020年9月28日
基金 管理 人名 称 建信 基金 管理 有限 责任 公司
基金 托管 人名 称 中国 农业 银行 股份 有限 公司
公告 依据 《建 信 中 债1-3年 农 发 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《建 信中 债1-3年 农 发 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》以 及相 关法 律法 规
收益 分配 基准 日 2021年9月23日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为本 基金2021年度 的第 一次 分红
下属 分级 基金 的基 金简 称 建 信 中 债1-3年 农 发 行 债 券 指数A 建 信 中 债 1-3年 农 发 行 债 券指数C
下属 分级 基金 的交 易代 码 009554 009555
截 止 基 准 日 下 属分 级 基 金 的 相 关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额净 值（单 位：人 民币 元 ） 1.0356 1.0348
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供分 配 利 润 （单 位 ： 人 民 币元 ）
47,944,081.71 4,709.71
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应分 配 金 额 （单 位 ： 人 民 币元）
4,794,408.18 470.98
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份 基金 份 额） 0.25 0.25
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年10月12日
除息 日 2021年10月12日
现金 红利 发放 日 2021年10月13日
分红 对象 权益 登记 日登 记在 册的 本基 金全 体份 额持 有 人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 再投 资 的份 额将 于2021年10月13日 直接计 入其 基金 账户 ，2021年10月14日起 可以 查询 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 财政 部、国 家税 务总 局的 相关 规定 ，基金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂免 征收 所得 税 。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 ；选择 红利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所转换 的基 金 份额 免收 申购 费用 。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年10月12日