0.0767% 1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分
配基准日的
相关指标
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位:人民
币元）
基准日基金可供分配利润（单位:
人民币元）
淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金
淳厚安裕87个月定开债
009583
2020年07月31日
淳厚基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》的约定
2023年09月12日
1.0240
177,928,199.13
0.05
本次分红为本基金2023年度第3次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年09月14日
2023年09月14日
2023年09月15日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
对于红利再投资方式的投资者将以2023年09月14日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年09月15
日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投
资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年09月18日起，
投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本基金分红方式：现金红利。本基金默认的分红方式为现金红利方式，当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年09月14日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
2023年09月14日