招商基金管理有限公司关于旗下基金投资吉祥航空（603885）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资吉祥航空（603885）非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了吉祥航空（603885）非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月)
招商产业精选股票型证券投资基金 1,568,558 20,893,192.56 0.75% 20,908,878.14 0.76% 6
招商景气精选股票型证券投资基金 672,239 8,954,223.48 0.91% 8,960,945.87 0.91% 6
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 224,080 2,984,745.60 0.63% 2,986,986.40 0.63% 6
招商行业精选股票型证券投资基金 1,568,558 20,893,192.56 0.86% 20,908,878.14 0.86% 6
招商研究优选股票型证券投资基金 224,080 2,984,745.60 1.16% 2,986,986.40 1.16% 6
注：基金资产净值、账面价值为2022年8月16日的数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年8月18日