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东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金和东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金参与了锦浪科技股份有限公司(证券简称“锦浪科技”,代码:300763.SZ)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我司现将认购的相关信息公告如下:
基金名称 非公开发
行股票
认购数
量(股) 总成本(元) 总成本占基金
资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 限售期
东方阿尔法优势产业混合
型发起式证券投资基金 锦浪科技 806,666 120,999,900.00 2.12% 121,548,432.88 2.13% 自新增
股份上
市之日
起6个
月
东方阿尔法产业先锋混合
型发起式证券投资基金 锦浪科技 266,666 39,999,900.00 1.95% 40,181,232.88 1.96%
东方阿尔法兴科一年持有
期混合型证券投资基金 锦浪科技 46,668 7,000,200.00 2.66% 7,031,934.24 2.68%
注:基金资产净值、账面价值数据截止日为2023年2月8日。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2023年2月10日