大成丰享回报混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
大成丰享回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成丰享回报混合
基金主代码 009653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 18日
报告期末基金份额总额 70,085,207.60份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判
断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础
上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风
险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过
严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性
的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投
资组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债
综合全价指数收益率×85%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成丰享回报混合 A 大成丰享回报混合 C
下属分级基金的交易代码 009653 009654
报告期末下属分级基金的份额总额 59,681,963.81份 10,403,243.79份
大成丰享回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
大成丰享回报混合 A 大成丰享回报混合 C
1.本期已实现收益 82,977.76 2,683.39
2.本期利润 724,697.88 115,044.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0105
4.期末基金资产净值 62,450,609.11 10,783,286.49
5.期末基金份额净值 1.0464 1.0365
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成丰享回报混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.10% 0.14% 0.90% 0.14% 0.20% 0.00%
过去六个月 -0.12% 0.14% 1.38% 0.19% -1.50% -0.05%
过去一年 2.10% 0.17% 0.12% 0.19% 1.98% -0.02%
自基金合同
生效起至今
4.64% 0.24% 0.48% 0.18% 4.16% 0.06%
大成丰享回报混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.99% 0.14% 0.90% 0.14% 0.09% 0.00%
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过去六个月 -0.33% 0.14% 1.38% 0.19% -1.71% -0.05%
过去一年 1.69% 0.17% 0.12% 0.19% 1.57% -0.02%
自基金合同
生效起至今
3.65% 0.24% 0.48% 0.18% 3.17% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王磊
本基金基
金经理
2020年 11月
18日
2023年3月
30日
19年
中国人民银行研究生部经济学硕士。2003
年 5月至 2012年 10月曾任证券时报社公
司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务
董事、国信证券经济研究所分析师及资产
管理总部专户投资经理、中银基金管理有
限公司专户理财部投资经理及总监（主持
工作）。2012年 11月加入大成基金管理
有限公司，曾担任社保基金及机构投资部
投资经理、固定收益总部基金经理、股票
投资部基金经理，现任股票投资部总监助
理。2013年 6月 7日至 2015年 7月 15
日任大成强化收益债券型证券投基金基
金经理。2015年 7月 16日到 2016年 3
月 25日任大成强化收益定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2013年 7月 17
日到 2016年 3月 25日任大成景恒保本混
合型证券投资基金基金经理。2013年 11
月 9日到 2016年 3月 25日任大成可转债
增强债券型证券投资基金基金经理。2014
年 6月 26到 2016年 3月 25日任大成景
益平稳收益混合型证券投资基金基金经
理。2014年 9月 3日至 2016年 3月 23
日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
基金经理。2014年 12月 9日至 2016年 3
月 25日任大成景利混合型证券投资基金
基金经理。2015年 12月 14日起任大成
行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
2016年 11月 11日至 2023年 3月 22日
担任大成景尚灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017年 6月 9日起任大
成积极成长混合型证券投资基金基金经
理。2017年 6月 9日起任大成灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017年 9
月 21日至 2019年 1月 9日任大成国企改
革灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017年 12月 1日至 2020年 10月 30
日任大成财富管理 2020生命周期证券投
资基金基金经理。2020年 3月 5日至 2021
年 12月 1日任大成恒享混合型证券投资
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基金基金经理。2020年 3月 31日至 2022
年 6月 22日任大成民稳增长混合型证券
投资基金基金经理。2020年 4月 26日至
2023年 3月 30日任大成景瑞稳健配置混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 3日至 2021年 9月 17日任大成汇享一
年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020年 9月 23日至 2021年 12月 1日任
大成尊享 18个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理。2020年 11月 16日起
任大成卓享一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2020年 11月 18日至 2023
年 3月 30日任大成丰享回报混合型证券
投资基金基金经理。2021年 2月 9日至
2023年 4月 4日任大成恒享春晓一年定
期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021年 4月 22日至 2023年 4月 14日任
大成安享得利六个月持有期混合型证券
投资基金基金经理。2023年 3月 22日起
任大成均衡增长混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
孙丹
本基金基
金经理，
混合资产
投资部副
总监
2020年 11月
18日
- 15年
美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008
年至 2012年任景顺长城产品开发部产品
经理。2012年至 2014年任华夏基金机构
债券投资部研究员。2014年 5月加入大
成基金管理有限公司，曾担任固定收益总
部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉
灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣
保本混合型证券投资基金、大成景兴信用
债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配
置混合型证券投资基金、大成景源灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理、固
定收益总部总监助理、固定收益总部副总
监，现任混合资产投资部副总监。2018
年 3月 12日起任大成策略回报混合型证
券投资基金、大成创新成长混合型证券投
资基金（LOF）、大成积极成长混合型证券
投资基金、大成精选增值混合型证券投资
基金、大成景阳领先混合型证券投资基
金、大成竞争优势混合型证券投资基金、
大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混
合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。
2020年 7月 1日起任大成价值增长证券
投资基金、大成多策略灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、大成一带一路灵活配
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置混合型证券投资基金、大成内需增长混
合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混
合型证券投资基金、大成盛世精选灵活配
置混合型证券投资基金、大成国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、大成行业轮
动混合型证券投资基金、大成灵活配置混
合型证券投资基金、大成产业升级股票型
证券投资基金（LOF）、大成健康产业混合
型证券投资基金、大成正向回报灵活配置
混合型证券投资基金、大成国家安全主题
灵活配置混合型证券投资基金、大成新锐
产业混合型证券投资基金、大成消费主题
混合型证券投资基金基金经理助理。2020
年 11月 6日起任大成科技消费股票型证
券投资基金、大成科创主题 3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金、大成中小
盘混合型证券投资基金(LOF)、大成睿享
混合型证券投资基金、大成行业先锋混合
型证券投资基金基金经理助理。2021年 2
月 1日起任大成企业能力驱动混合型证
券投资基金、大成优选升级一年持有期混
合型证券投资基金、大成成长进取混合型
证券投资基金基金经理助理。2021年 2
月 22日起任大成恒享春晓一年定期开放
混合型证券投资基金基金经理助理。2021
年 4月 19日起任大成民稳增长混合型证
券投资基金基金经理助理。2021年 4月
19日至 2021年 8月 4日任大成恒享混合
型证券投资基金基金经理助理。2021年 7
月 29日起任大成产业趋势混合型证券投
资基金、大成投资严选六个月持有期混合
型证券投资基金基金经理助理。2022年 4
月 15日起任大成汇享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理助理。2022年 4
月 21日起任大成聚优成长混合型证券投
资基金、大成新能源混合型发起式证券投
资基金、大成致远优势一年持有期混合型
证券投资基金、大成景气精选六个月持有
期混合型证券投资基金、大成核心趋势混
合型证券投资基金、大成创新趋势混合型
证券投资基金基金经理助理。2017年 5
月 8日起任大成景尚灵活配置混合型证
券投资基金、大成景兴信用债债券型证券
投资基金基金经理。2017年 5月 8日至
2019年 10月 31日任大成景荣债券型证
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券投资基金（原大成景荣保本混合型证券
投资基金转型）基金经理。2017年 5月
31日至 2020年 10月 20日任大成惠裕定
期开放纯债债券型证券投资基金基金经
理。2017年 6月 2日至 2018年 11月 19
日任大成景禄灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017年 6月 2日至 2018
年 12月 8日任大成景源灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017年 6月 2
日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵活配
置混合型证券投资基金经理。2017年 6
月 6日至 2019年 9月 29日任大成惠明定
期开放纯债债券型证券投资基金基金经
理。2018年 3月 14日至 2018年 11月 30
日任大成景辉灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2018年 3月 14日至 2018
年11月30日任大成景沛灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2018年 3月 14
日至 2018年 7月 20日任大成景裕灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2018
年 3月 14日起任大成财富管理 2020生命
周期证券投资基金基金经理。2019年 7
月 31日至 2020年 5月 23日任大成景丰
债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
2020年 2月 27日至 2021年 4月 13日任
大成景泰纯债债券型证券投资基金基金
经理。2020年 3月 5日至 2021年 4月 14
日任大成恒享混合型证券投资基金基金
经理。2020年 3月 31日至 2021年 4月
14日任大成民稳增长混合型证券投资基
金基金经理。2020年 4月 26日起任大成
景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金
经理。2020年 8月 21日至 2021年 5月
18日任大成景和债券型证券投资基金基
金经理。2020年 9月 3日至 2021年 11
月 26日任大成汇享一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。2020年 9月 23日
至 2023年 3月 24日任大成尊享 18个月
持有期混合型发起式证券投资基金（原大
成尊享 18个月定期开放混合型证券投资
基金转型）基金经理。2020年 11月 16
日起任大成卓享一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。2020年 11月 18日
起任大成丰享回报混合型证券投资基金
基金经理。2021年 4月 22日起任大成安
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享得利六个月持有期混合型证券投资基
金基金经理。2022年 3月 11日起任大成
民享安盈一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。2023年 2月 24日起任大成
盛享一年持有期混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，
同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资
组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流
大成丰享回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类
交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
春节后，经济经历了一段高斜率恢复，3月之后，市场对经济的预期又有所降温。
权益市场整体回升，结构分化较为突出，TMT板块表现突出。债券收益率先上后下，除了宏
观预期的起伏之外，也由于 3月的降准和理财规模带来的宏观和中观层面的资金宽松。
本季度权益仓位提升，债券部分久期持平，以短久期品种为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成丰享回报混合 A的基金份额净值为 1.0464元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.10%;截至本报告期末大成丰享回报混合 C 的基金份额净值为 1.0365 元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.99%。同期业绩比较基准收益率为 0.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,226,529.34 15.27
其中：股票 14,226,529.34 15.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 74,715,305.14 80.19
其中：债券 74,715,305.14 80.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,062,586.86 2.21
8 其他资产 2,168,586.42 2.33
9 合计 93,173,007.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 384,023.00 0.52
B 采矿业 2,990,084.16 4.08
C 制造业 7,909,208.18 10.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 246,030.00 0.34
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 550,225.00 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 295,118.00 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 775,187.00 1.06
J 金融业 385,951.00 0.53
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 506,680.00 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 184,023.00 0.25
S 综合 - -
合计 14,226,529.34 19.43
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 54,200 1,102,428.00 1.51
2 000651 格力电器 19,700 723,975.00 0.99
3 600188 兖矿能源 17,800 633,146.00 0.86
4 000725 京东方 A 135,200 600,288.00 0.82
5 000100 TCL科技 127,900 566,597.00 0.77
6 600050 中国联通 102,700 556,634.00 0.76
7 600938 中国海油 32,204 548,756.16 0.75
8 000807 云铝股份 40,300 548,483.00 0.75
9 600547 山东黄金 24,800 546,592.00 0.75
10 600195 中牧股份 36,300 541,596.00 0.74
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,798,381.07 5.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 66,670,092.67 91.04
其中：政策性金融债 61,601,915.07 84.12
4 企业债券 4,154,428.06 5.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 92,403.34 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 74,715,305.14 102.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出 11 400,000 41,032,832.88 56.03
2 210316 21进出 16 100,000 10,311,684.93 14.08
3 180217 18国开 17 100,000 10,257,397.26 14.01
4 1923001 19中国人寿 50,000 5,068,177.60 6.92
5 127767 PR钱投债 100,000 4,154,428.06 5.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
大成丰享回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 13页 共 15页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,243.16
2 应收证券清算款 2,159,095.54
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 247.72
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,168,586.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
大成丰享回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 14页 共 15页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成丰享回报混合 A 大成丰享回报混合 C
报告期期初基金份额总额 65,959,299.15 11,417,350.62
报告期期间基金总申购份额 25,646.59 16,272.84
减:报告期期间基金总赎回份额 6,302,981.93 1,030,379.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 59,681,963.81 10,403,243.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智
敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25
日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于
大成丰享回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 15页 共 15页
高级管理人员变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成丰享回报混合型证券投资基金的文件；
2、《大成丰享回报混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成丰享回报混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2023年 4月 21日