3.0860%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科技股份有限公司（证券简称：容知日新，代码：688768）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资北玻股份、容知日新本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 北玻股份 2,630,719 8,050,000.14 4.46% 10,312,418.48 5.72% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 北玻股份 4,624,183 14,149,999.98 4.52% 18,126,797.36 5.78% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 容知日新 163,162 4,500,007.96 2.49% 5,327,239.30 2.95% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 容知日新 286,439 7,899,987.62 2.52% 9,352,233.35 2.98% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年11月21日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十三日