基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信尊合 87个月债券
基金主代码 009761
交易代码 009761
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年 8月 3日
报告期末基金份额总额 8,000,313,853.06份
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余
期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
3
期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期
到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券
前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚
于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企
业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进
行处置。
(2)信用债投资策略
本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上。由于影响
信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平
和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资
策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信
用债信用分析策略。
1)市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信
用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段,企业盈利
能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之
当经济周期不景气,企业的
盈利能力减弱,信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场
容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究
信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。此外,
本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市
场的作用。
2)单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行
主体自身的信用水平。本基金主要通过发行主体偿债能
力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
4
评估单个信用债券的信用水平:
本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债
能力。A)行业层面:包括行业发展趋势、政策环境和行
业运营竞争状况;B)企业层面:包括盈利指标分析、资
产负债表分析和现金流分析等。
本基金对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金
流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能
力越强、资产增值的潜力越大,则抵押物的质量越好,从
而该主体的信用水平也越高。
本基金将分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性,
并对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估,发行人
对契约条款的履行情况越良好,其信用水平也越高。
本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与
员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等,
良好的主体治理情况是信用债维持高信用等级的重要因
素。
综合以上因素,本基金将深入挖掘信用债的投资价值,分
析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债的总投资
比例及分行业投资比例,选择行业波动性小、主体经营稳
健、流动性好的品种进行配置,增强本基金的收益。
(3)资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产
支持证券。
(4)证券公司短期公司债券投资策略
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
5
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎
原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董
事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(5)杠杆投资策略
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资
于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚
动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定
的波动性。
(6)封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时
的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或
回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资
策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限
完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结
束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分
投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头
寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选
择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基
金现金分红。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
6
赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的
流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产
的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式
的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行
适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期预期收益和风险高于货币市
场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
1.本期已实现收益 78,060,931.57
2.本期利润 78,060,931.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098
4.期末基金资产净值 8,074,189,798.80
5.期末基金份额净值 1.0092
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
7
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.96% 0.01% 1.06% 0.01% -0.10% 0.00%
过去六个月 1.94% 0.01% 2.15% 0.01% -0.21% 0.00%
自基金合同
生效起至今
2.45% 0.01% 2.85% 0.01% -0.40% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年 8月 3日至 2021年 3月 31日)
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2020年8月3日至2021年2月2日。建仓期结束时本
基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
8
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
沈荣
固定收
益部投
资副总
监、基
金经理
2020-08-03 - 9年
沈荣先生,2007年获得上海
交通大学工学学士学位,
2011 年获得上海财经大学
金融学硕士学位。2007年 7
月至 2008 年 9 月在上海电
器科学研究所(集团)有限
公司任职 CAD开发工程师;
2011年 6月至 2012年 3月
在国金证券股份有限公司
任职行业研究员;2012年 3
月至 2014 年 4 月在宏源证
券股份有限公司任职行业
分析师、固定收益分析师;
2014年 4月至 2017年 6月
在平安养老保险股份有限
公司任职债券助理研究经
理、投资经理;2017 年 7
月加入光大保德信基金管
理有限公司,现任公司固定
收益部投资副总监,2017
年8月至今担任光大保德信
货币市场基金的基金经理,
2017年 8月至 2019年 9月
担任光大保德信鼎鑫灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理,2017年 11月
至 2018 年 3 月担任光大保
德信尊尚一年定期开放债
券型证券投资基金(已清
盘)的基金经理,2018年 1
月至 2020 年 3 月担任光大
保德信添天盈月度理财债
券型证券投资基金(2020
年3月起转型为光大保德信
添天盈五年定期开放债券
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
9
型证券投资基金)的基金经
理,2018年 2月至今担任光
大保德信尊盈半年定期开
放债券型发起式证券投资
基金的基金经理,2018年 3
月至 2019年 11月担任光大
保德信多策略智选 18 个月
定期开放混合型证券投资
基金的基金经理,2018年 5
月至 2020 年 2 月担任光大
保德信睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理,2018年 5月至今担任光
大保德信中高等级债券型
证券投资基金、光大保德信
尊富 18 个月定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理,2018年 6月至今担任光
大保德信超短债债券型证
券投资基金的基金经理,
2018年 8月至 2019年 9月
担任光大保德信晟利债券
型证券投资基金的基金经
理,2018年 9月至 2019年
9月担任光大保德信安泽债
券型证券投资基金的基金
经理,2019年 8月至今担任
光大保德信尊丰纯债定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理,2020
年3月至今担任光大保德信
添天盈五年定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理,2020年 8月至今担任光
大保德信尊合 87 个月定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理,2020年 12月
至今担任光大保德信安瑞
一年持有期债券型证券投
资基金的基金经理,2021
年3月至今担任光大保德信
安和债券型证券投资基金
的基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期按基金合同生效日填写,离任日期为公司决定确定
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
10
的解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交
易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面,尽管 1-2月国内受到局部的疫情反复、季节性因素以及基数异常的影响,剔
除基数影响后,我们仍然可以看到经济基本面强劲的恢复,供需两端都保持了较高的景气水
平。生产端,年初受到就地过年政策的影响,实际增速显著超过了潜在增速。而需求端,投
资和消费较为平稳,地产相关需求仍然较旺盛。年初两大领先指标,地产和社融的水平都比
预期更强,后续需要关注这两个指标在政策调控之下的回落。而 3月 PMI数据显示,经济基
本面实现了更为广谱层面的修复,尤其是之前受到疫情较大冲击的服务业改善明显;从订单
环比数据观察,中小企业也实现了良好的恢复。我们认为,经济景气度的上行趋势不会在二
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
11
季度内出现扭转,但内需的边际转弱和外需的高位上行会使景气度呈现高位震荡的局面。
债券市场方面,受到权益市场阶段性调整的影响,债券市场整体上行。具体而言,短端
幅度大于长端,短端 1年国债和 1年国开一季度末为 2.58%和 2.8%,分别上行 10bp和 20bp。
长端 10年国债和 10年国开一季度末为 3.19%和 3.6%,分别上行 5bp和 3bp。信用债方面,
1Y 的 AAA 信用债一季度末为 3.02%,下行 12bp。稍长久期的信用债分化,3Y 的 AAA 和 AA
的信用债一季度末为 3.59%和 4.31%,分别上行 5bp和下行 8bp。
本基金根据契约要求,配置到期日不超过基金下次开放日的政策性金融债等高安全性债
券品种,赚取较为稳定的票息收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信尊合 87 个月债券份额净值增长率为 0.96%,业绩比较基准收益
率为 1.06%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 15,054,940,094.24 97.14
其中:债券 15,054,940,094.24 97.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
12
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 101,782,350.69 0.66
7 其他各项资产 341,770,743.71 2.21
8 合计 15,498,493,188.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,649,957,753.72 131.90
其中:政策性金融债 10,649,957,753.72 131.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 4,404,982,340.52 54.56
10 合计 15,054,940,094.24 186.46
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 170215 17国开 15 34,100,000
3,553,428,639
.58
44.01
2 092018002
20农发清
发 02
24,600,000
2,382,124,426
.63
29.50
3 170415 17农发 15 20,300,000
2,133,710,369
.26
26.43
4 018014 国开 2005 10,399,980
1,039,337,628
.19
12.87
5 170210 17国开 10 7,500,000
773,521,976.3
7
9.58
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
14
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.117国开 15(170215.IB)、国开 2005(018014.SH)、17国开 10(170210.IB)
的发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员
会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2020〕67号),主要内容为:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存
在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款
考核要求,以贷转存,虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公
司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信
贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷
款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于
扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式
向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方
式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位,违规开展
资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权
资产情况。十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务。十七、利用集团内部
交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。
十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、
向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十
三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题
整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
15
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 341,770,743.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 341,770,743.71
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 8,000,313,849.59
报告期期间基金总申购份额 3.47
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,000,313,853.06
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20210101-202103
31
3,000,
134,00
0.00
0.00 0.00
3,000,134,0
00.00
37.50%
2
20210101-202103
31
2,000,
089,00
0.00
0.00 0.00
2,000,089,0
00.00
25.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,可能面临单一投资者集中赎回
的情况,从而:
(1)对基金的流动性造成冲击,存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
(2)基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制,或因赎回费归入基金资产等原
因,而导致基金资产净值波动的风险,影响基金的投资运作和收益水平。
(3)因基金资产规模过小,而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,在运作中保持合适的流动性水平,保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,经公司十届十三次董事会会议审议通过,自 2021年 2月 2日起,梅雷军
先生正式离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官,自 2021年 2月 26日起,贺敬哲
先生正式担任公司副总经理兼首席信息官。
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
17
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金的文件
2、光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
5、光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢(北区 3号楼),6-7层、10层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日
光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
18