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1公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩丰裕 63 个月开放债券
基金主代码 009816
基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根
士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日 2021 年 11 月 5 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元） 1.0358
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元） 282,675,179.90
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.300
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
2& 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 16 日
除息日 2021 年 11 月 16 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 18 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 11 月 16 日的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 11 月 17 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2021 年 11 月 18 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得
的收入，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免交申购费用。
注：1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2021年11月16日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
3其他需要提示的事项
1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：
1）登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfunds.com.cn。
2）拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。