华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了陕西建工集团股份有限公司(证券简称:陕西建工,代码:600248)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资陕西建工本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 20,963,173 74,000,000.69 3.93% 82,175,638.16 4.36% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 4,249,292 15,000,000.76 4.76% 16,657,224.64 5.29% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月26日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年四月二十八日