华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了多氟多化工股份有限公司(证券简称:多氟多,代码:002407)、濮阳惠成电子材料股份有限公司(证券简称:濮阳惠成,代码:300481)、彩讯科技股份有限公司(证券简称:彩讯股份,代码:300634)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资多氟多、濮阳惠成、彩讯股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏能源革新股票型证券投资基金 多氟多 4,819,277 79,999,998.20 0.35% 158,361,442.22 0.70% 6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 多氟多 602,410 10,000,006.00 1.00% 19,795,192.60 1.97% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 多氟多 542,168 8,999,988.80 2.60% 17,815,640.48 5.14% 6个月
濮阳惠成 698,324 14,999,999.52 4.33% 15,069,831.92 4.35% 6个月
彩讯股份 1,308,901 15,000,005.46 4.33% 21,112,573.13 6.09% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 多氟多 2,590,361 42,999,992.60 2.11% 85,119,262.46 4.18% 6个月
濮阳惠成 3,445,065 73,999,996.20 3.64% 74,344,502.70 3.65% 6个月
彩讯股份 6,457,242 73,999,993.32 3.64% 104,155,313.46 5.12% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年6月10日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月十二日