根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同及招募说明书等规定,经履行适当审批程序,并经基金托管人同意后,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加银医药健康股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与了长春百克生物科技股份公司公司(以下简称“百克生物”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本基金托管人中信证券股份有限公司为百克生物本次发行的联席主承销商。本次发行价格为人民币36.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及百克生物于2021年6月17日发布的《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
民生加银医药健康股票型证券投资基金 3,030 110,140.50
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
民生加银基金管理有限公司
二○二一年六月十八日