1、公告基本信息
基金名称 上银内需增长股票型证券投资基金
基金简称 上银内需增长股票
基金主代码 009899
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月24日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规及《上银内需增长股票型证券投资基金基金
合同》、《上银内需增长股票型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2020﹞218号
基金募集期间 自2020年7月 31日至2020年 8月19日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 9,732
募集期间净认购金额(单位:元) 298,915,619.57
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 39,075.31
募集份额(单位:份)
有效认购份额 298,915,619.57
利息结转的份额 39,075.31
合计 298,954,694.88
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 193,389.25
占基金总份额比例 0.065%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2020年8月24日
注:(1)本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10~50万份。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的客户服务电话(021-60231999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购与赎回,在确定本基金申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站:www.boscam.com.cn了解。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
华宝证券有限责任公司
盐城世纪大道证券营业部撤销公告
尊敬的投资者:
为优化网点布局,整合区域优势,我公司将撤销华宝证券有限责任公司盐城世纪大道证券营业部(以下简称“盐城营业部”),位于盐城市城南新区新都街道金融城6号楼2701室的盐城营业部届时将关闭营业场所并停止营业。
为保障您证券交易、资金划转、业务办理的正常进行,现将相关事项公告如下:
一、盐城营业部客户将整体迁移至华宝证券有限责任公司南京集庆门大街证券营业部(以下简称“南京营业部”),整体迁移完成后,您的资金账号、账户密码、交易方式等保持不变,证券交易、资金划转不受影响,您的服务关系及有关业务协议将由南京营业部承接。
二、如果您不同意转为南京营业部客户,可在本公告发布之日起三个交易日内,通过网上方式或由您本人携带有效身份证明文件至盐城营业部经营场所申请迁移至华宝证券有限责任公司其他证券营业部或办理相应的销户、转托管等手续(工作日办理)。逾期未申请办理的客户,我公司视同您同意通过整体迁移成为南京营业部客户。
三、如您对营业部撤销及客户迁移有任何疑问,可选择以下联系方式进行咨询:
(一)华宝证券有限责任公司统一客服热线:400-820-9898
(二)盐城营业部地址:盐城市城南新区新都街道金融城6号楼2701室;咨询电话:0515-80998086。
(三)南京营业部地址:南京市鼓楼区集庆门大街272号1幢1005室;咨询电话:025-87712201。
感谢您对我公司及下属营业部的支持与厚爱,由于盐城营业部撤销给您带来的不便,我公司深表歉意,敬请谅解!
特此公告。
华宝证券有限责任公司
2020年8月25日