根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)参与云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,股票代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行
股票
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
财通内需增长
12个月定开混
合
恩捷股份 416,667 30,000,
024 2.39% 33,325,
026.66 2.66% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020-09-03数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年九月五日