根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)参与居然之家新零售集团股份有限公司(居然之家,股票代码:000785),日月重工股份有限公司(日月股份,股票代码:603218)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称
非公开发行
股票
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
财通内需增长12
个月定开混合
居然之家 5,665,722
39,999,
997.32
2.95%
45,495,
747.66
3.36% 6个月
财通内需增长12
个月定开混合
日月股份 981,836
19,999,
999.32
1.48%
24,644,
083.60
1.82% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020-12-01数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年十二月三日