永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金开放日常转换业务公告
公告送出日期:2021年5月27日
1公告基本信息
基金名称 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
基金简称 永赢港股通品质生活慧选混合
基金主代码 009983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年9月29日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》以及《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
转换转入起始日 2021年5月27日
转换转出起始日 2021年5月27日
2日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若为非港股通交易日,则本基金有权不开放转换业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,其转换价格以下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
依据永赢基金管理有限公司2021年1月8日发布的《永赢基金管理有限公司关于永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告》(以下简称“《暂停公告》”),永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)除上海证券交易所和深圳证券交易所非交易日外,将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资等业务。本基金开始办理转换业务后,转换业务适用《暂停公告》中暂停申购、赎回等业务的时间安排,请投资人提前做好交易安排。
2021年剩余非港股通交易日如下:
节日名称 非港股通交易日
端午节 2021年6月12日(星期六)至2021年6月14日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日 2021年7月1日(星期四)
中秋节 2021年9月16日(星期四)至2021年9月22日(星期三)
国庆节 2021年9月29日(星期三)至2021年10月7日(星期四)
香港重阳节 2021年10月14日(星期四)
香港圣诞节 2021年12月24日(星期五)下午至2021年12月27日(星期一)
投资者欲了解本基金暂停相关业务的其他详情,请仔细阅读登载于规定信息披露媒介上的《暂停公告》。
3日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下:
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。
例:某投资者最初持有永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金10,000.00份,持有满三个月后于T日提出将该10,000.00份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,则对应的永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的赎回费率为0.50%,对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的单位净值为1.1000元/份,永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0500元/份,则有关转换所得的份额计算如下:
转出金额=10,000.00×1.1000=11,000.00元
转出基金赎回费用:11,000.00×0.50%=55.00元
转入金额=11,000.00-55.00=10,945.00元
转入基金申购费=10,945.00/(1+1.50%)×1.50%=161.75元
转出基金申购费=10,945.00/(1+1.50%)×1.50%=161.75元
补差费用=161.75-161.75=0.00元
净转入金额=10,945.00–0.00=10,945.00元
转入份额=10,945.00÷1.0500=10,423.81份
即:某投资者在T日将单位净值为1.1000元/份的10,000.00份永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金申请转换为单位净值为1.0500元/份的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,可得到10,423.81份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。
3.2其他与转换相关的事项
(1)基金转换业务适用基金范围本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换,但同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。
(2)基金转换业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
③基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。
⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
⑧发生各基金合同约定的巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
(3)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
①不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
②证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。
④基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
⑤法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4基金销售机构
4.1直销机构
(1)永赢基金管理有限公司直销中心
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
联系人:施筱程
联系电话:021-51690103
客服热线:400-805-8888
传真:021-68878782、68878773
网址:www.maxwealthfund.com
电子邮件:service@maxwealthfund.com
(2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.maxwealthfund.com
(3)永赢基金管理有限公司微信交易系统
官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注
投资人可通过本公司直销机构办理本基金的转换业务。
4.2代销机构
(1)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(5)江苏银行股份有限公司
住所:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
客户服务电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(7)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:冯恩新
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
(8)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(9)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:祝瑞敏
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(10)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(11)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(12)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:王献军
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(13)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(14)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
(15)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(16)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
网址:htsec.com
(17)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:贺青
客服电话:95521/4008888666
公司网站:www.gtja.com
(18)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(19)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:孙树明
客户服务电话:95575或02095575
网址:www.gf.com.cn
(20)长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务电话:95579/4008-888-999
网址:www.95579.com
(21)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号501房
法定代表人:胡伏云
客服电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
(22)湘财证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
(23)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
客户服务电话:95391、400-8005-000
网址:www.tfzq.com
(24)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话:95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(25)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(26)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021、400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(27)上海陆金所基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
法定代表人:陈祎彬
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
(29)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(30)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(31)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4001-599-288
网址:www.danjuanapp.com
(32)东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:郑立坤
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(33)京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:李骏
客服电话:95118
网址:fund.jd.com
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:吴强
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com
(35)北京度小满基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(36)甬兴证券有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
法定代表人:李抱
客服电话:400-916-0666
(37)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
客服电话:95511转8
公司网址:www.stock.pingan.com
(38)北京汇成基金销售有限公司
地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcfunds.com
投资人可通过上述代销机构办理本基金的转换业务,具体办理程序,以代销机构相关规定为准。
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
5其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读登载于规定信息披露媒介上的《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》和《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话400-805-8888。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
永赢基金管理有限公司
2021年5月27日