根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“乐心医疗”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的景顺长城优选混合型证券投资基金(基金代码:260101,以下简称“景顺长城优选混合”)、景顺长城环保优势股票型证券投资基金(基金代码:001975,以下简称“景顺长城环保优势”)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金(基金代码:006435,以下简称“景顺长城创新成长”)、景顺长城成长领航混合型证券投资基金(基金代码:009376,以下简称“景顺长城成长领航”)、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金(基金代码:010003,以下简称“景顺长城电子信息产业”)参加了乐心医疗(代码:300562.SZ)非公开发行股票的定向增发。广东乐心医疗电子股份有限公司已发布了《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
截至2021年3月8日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 (万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
景顺长城优选混合 728156 12,000,010.88 0.22% 1,187.62 0.22% 6个月
景顺长城环保优势 728155 11,999,994.40 0.23% 1,187.62 0.22% 6个月
景顺长城创新成长 728155 11,999,994.40 0.35% 1,187.62 0.35% 6个月
景顺长城成长领航 728155 11,999,994.40 0.46% 1,187.62 0.46% 6个月
景顺长城电子信息产业 728155 11,999,994.40 0.39% 1,187.62 0.39% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月8日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2021年3月9日